盈利781%!從海軍陸戰隊到金牌交易員,他是真正的市場傳奇

| 发表于 2020-11-5 10:23:34 | 显示全部楼层 |复制链接

紐約華爾街,全球金融中心,同時也是全球金融精英的聚集地。在這裏,誕生了一位又一位的投資傳奇人物。今天,小編要為大家介紹的這一位曾參加過10次全美期貨、股票投資大賽並獲得9次冠軍,短線交易大神—馬丁·舒華茲(Martin Schwartz)。

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  傲人業績,無人能及

  在9次奪得冠軍的比賽裏,舒華茲的平均投資回率高達210%,而他因此所賺得的錢也幾乎是其他參賽者的總合。另外,他也曾經參加過一次全美投資大賽中的一年期交易競賽專案,結果他創下了投資報酬率高達781%的佳績。

  1979年成為專業交易員之後,平均每年投資報酬率一直高得令人難以置信,而且平均每月虧損從沒有越過其資產價值的3%。他從40,000美元起家,後來把資本變成了2000萬美元。當時華爾街的交易員都將舒華茲視為偶像,許多人都在觀察、學習他的投資方法。

  海軍陸戰隊軍官,交易界的獨行俠

  大部分交易天才,都得到了上天的眷顧,舒華茲也不例外。1967年大學畢業之後,他便進入了哥倫比亞商學院深造。該學府的知名校友均是金融界大咖:如股市投資奇才沃倫·巴菲特(Warren Buffett)、現代證券分析之父本傑明·格雷厄姆(Benjamin Graham)、歐元之父“蒙代爾(Robert A. Mundell)、”現代宏觀經濟學的締造者費爾普斯(EdmundS Phelps)等。

  除了擁有過人的天賦和扎實的理論基礎,想要成為交易界食物鏈頂端的人物還需要具備另一項重要的能力,那就是超人的意志力。舒華茲隨後加入了美國海軍陸戰隊而成為後備軍官。

  海軍陸戰隊的嚴格訓練使舒華茲對自己的意志和潛能深具信心。這也是令其在未來交易的數次挫敗中一次次站起來的重要支撐。

  從海軍陸戰隊退伍之後,以半工半讀的方式完成企管碩士的學業。踏入社會的第一個工作,就是在庫安洛普公司(Kuhn Loab Co.)擔任證券分析師。舒華茲在1973年初迷上技術分析。舒華茲徹底地從基本面分析師轉變成為技術面分析師,但是仍然運用基本分析這是為了賺薪水。

  1978年,舒華茲結婚,他的妻子對他的影響很大,妻子對舒華茲說:“你出來自己幹好了。你已經34歲、而且不是又一直想自己幹嗎?就算你失敗,至多也不過再回頭去幹分析師罷了。”已經幹了8年的證券分析師,並開始對這份工作感到很厭煩。舒華茲知道自己必須改變,也知道自己要為自己工作,不要再看客戶或老闆的臉色。為自己工作是我生活的最終日標。

  “在8年的證券分析後,我感到極度厭倦。我的朋友教我怎樣分析市場行情,於是我總是關上辦公室的門,獨自觀察市場。不久後,帶著70,000美元的資金,我轉行做了場內交易員。”。

  於是,舒華茲開始訂閱多份股市資訊和雜誌。舒華茲把自己當成一具合成器,無須設計新的交易策略,只是把別人的優點融合於自己的交易策略中。後來發現有一個名叫泰瑞·蘭迪(Terry Laundry)的人。他發展出一套與眾不同的交易方法,名為“魔術T預測法”。他是麻省理工學院機械工程系畢業的高材生,頗具數學背景。

  這套方法的中心理論是:股市上漲與下跌的時間其實是一樣的,只是漲幅與跌幅不同而已。因為股市下跌之前,總有一段抗跌的階段,上漲之前,也總有一段凝聚動力的階段。計算時間時,就要從這段期間開始,並不是等到股價到達高檔或低檔才開始計算。這套理論與舒華茲以前所學的完量全不同,但是它對舒華茲幫助很大。

  舒華茲一向自認是個勇敢而堅強的人,然而等到單槍匹馬到股市闖天下時,卻緊張得要命。當時舒華茲有14萬美元,其中有3萬美元要用來繳稅;9.25萬美元用來買證券交易所的席位。這樣,在成為場內交易員時,可以運用的資金只剩下2萬美元了。於是向小舅子借5萬美元,好讓資本增加到7萬美元。

  4個月過去之後,舒華茲的資金已擴大為10萬美元。第二年,又賺進60萬美元。從1981年以後,靠交易賺得的錢從未少於7位數字。記得在1979年自己對自己曾經表示:“我認為沒有人可以靠股票交易,每個月賺進4萬美元。”然而我現在可以輕而易舉地在一天進4萬美元。

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  Martin Schwartz在賽馬競技場

  馬丁·舒華茲的交易之道

  舒華茲在做證券分析師時,決策依據是基本分析。後來他開始迷上了技術分析,在交易員工作中,他完全轉換為技術分析師。正如他自己說的:“我花了10年時間成為一個基礎分析師,但是在轉變為技術分析師之後,我才真正變得富有。”

  因此,他認為交易方法必須完全匹配交易者的個性。正如吉姆·羅傑斯(Jim Rogers)靠基本分析起家,而自己卻因基本分析屢遭虧損一樣。套用別人盈利的交易方法卻並不一定能讓自己盈利。

  在一次採訪中,馬丁·舒華茲曾告誡交易者,管理風險、學會接受虧損非常重要。他認為,大部分交易者寧願賠錢,也不願承認自己失敗

  “在我能夠把自我需求與賺錢分離開、能夠接受錯誤現實以後,我才從一個輸家轉變成一個贏家。在那之前,承認我自己錯了比虧錢更難堪。

  舒華茲認為在陸戰隊的經歷對自己的交易理念有極大的幫助。他認為僅接受錯誤的後果並無意義,適時後退也是進攻的一種形式。他表示:“最重要的是保留實力,使自己有能力重新開始。”這也一直是舒華茲的資金管理方法之一。

  入市交易6原則

  馬丁·舒華茲最重視的6條交易規則:

  1.“我不會和移動平均線反著幹,不然就是在自我毀滅。”在自己的交易時間段內,儘量跟隨移動平均線。

  2.“在建倉之前總是問自己,‘這真的是我想要的倉位嗎?’”你進入交易的根據是信號,還是自己的觀點?

  3.“在一段成功的交易時間後,給自己放一天假當做獎勵。”你要學會停下來,享受勞動成功,以免過度透支自己,同時讓自己更有動力。

  4.“緊隨在大盈利之後的,通常是大虧損。”一連串盈利是很危險的,這會讓交易者自我膨脹,仿佛自己懂得很多,於是也交易更多。

  5.“抄底交易是成本最高的賭博方式之一。”逢低買入和“接住下落的刀子”有巨大的差別。

  6.“在建倉前,永遠要先計畫你願意承受的虧損。”先確定最大的虧損可能,然後再進行交易。

  交易冠軍:一個天才操盤手的自白

  想要瞭解更多關於舒華茲的交易生涯故事,大家可以購買由其本人所著的《交易冠軍:一個天才操盤手的自白》一書譯本(本書可在京東、亞馬遜、當當購買)。這本書以舒華茲本人回憶錄的形式,完整記載了這位天才操盤手的交易之道。

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  通讀本書,深感金融交易是一種“勇敢者的遊戲”。交易是一種“遊戲”,也可以稱之為博弈或者賭博,成功的交易者不會將盈虧與實際的購買力掛鉤,他們追求的是在這種智力遊戲中獲勝的喜悅和滿足感。遊戲的心態可以使你更加客觀、更加理性地來看待市場,而更重要的是,賭博與交易的原理是相通的。

  巴菲特喜歡打牌,他深諳打牌與交易有共通的博弈原理。他說,如果牌過三巡,你還不知道牌桌上誰是傻瓜,那麼你就是那個傻瓜。曾經打敗賭場的數學教授愛德華·索普同樣是此中高手,他將戰勝賭場的財富公式引入股市,獲得了超過巴菲特的長期投資收益。

  無獨有偶,舒華茲的賭性也是超強,除沉迷賭場外,他還酷愛賭馬、賭足球,1967年大學畢業就去歐洲賭場來了一趟賭博之旅,獨特的賭場經歷使他頓悟——市場如賭場,只要能獲得超過賭場的勝率,並且合理分配資金,控制住下行風險,那麼久賭必贏

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  Martin Schwartz在賽馬場

  好比賭馬,他會去研究馬的跑姿、研究訓練師,把騎師的狀況製錶研究,再進一步瞭解馬場跑道狀況,注意馬匹血統是否純正,最近一次比賽結果如何等等。他告訴我們,不做功課,想要不勞而獲的機會微乎其微

  同樣,正是憑著這種積極的人生態度,舒華茲為我們奉獻了本書,讓我們看到傳奇的成功過程!

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