你真的懂止损吗?两大亏损模式:重仓不止损和连续止损 但凡亏损严重的交易者,基本逃不出上述两大模式,要么由于重仓不止损导 ...

| 发表于 2020-11-3 12:50:41 | 显示全部楼层 |复制链接
你真的懂止损吗?两大亏损模式:重仓不止损和连续止损

但凡亏损严重的交易者,基本逃不出上述两大模式,要么由于重仓不止损导致的爆仓,要么是连续多次止损,长此以往导致的慢性失血。

重仓不止损爆仓的人,得出的结论是:交易必须带止损,因为如果有了止损,他的那一次就不会爆仓……而连续止损的人得出的结论是:止损是个陷阱,千万别带止损!因为要是不带止损,被止损的那些单子,十单里有八九单最后都能变成盈利单,也不至于被止损亏光。

谁是对的,谁是错的?他们说得都对,但又都不对。市场复杂就复杂在这里,他允许不同的人,不同的声音存在,因为每个人都仅仅从自身利益和经历在思考,如同四个人从东南西北四个方向在看珠穆朗玛峰,他们看到的都是眼睛的反馈,但得出的结论都又不是这座山的全貌。

不止损可以吗?

那在外汇交易中,到底可不可以不止损?答案是可以,但仅限于以下两种情况。

1 轻仓止盈不止损
2 高频量化交易

首先说第一个轻仓,很多类似网格等手法,就是基于此理念,只止盈不止损,仓位必须很轻,轻到什么程度呢?得轻到无论市场波动多少,都不至于爆仓。比如1万美金,每次在0.01手到0.1手之间,具体细节要根据系统自己算,我说的是大致原理。

那这种玩法可以盈利吗?可以,只不过盈利幅度很小,盈利幅度和风控成反比,风控越严格,盈利就越小,但凡盈利幅度比较可观的,一定是在时间和空间上暴露了风险敞口。

第二种是高频交易,时间在秒以内,能达到毫秒微秒的程度更好,这种靠机器和算法抓取市场的利润,积少成多的模式,基本散户也玩不了。

那种靠手动刷个三五个点的模式,不要和上面的高频混为一谈,不是一回事,手动刷三五个点的,如果不止损,只要遇上一次大单边,基本就回去了。

其实还有第三种情况,只是这种情况容易误导,比如在一些大单边行情里,那种基本面技术面都支持的趋势行情,你明显感觉到行情在此位打不住,极大概率还会延续,但你又不知道哪里进,哪里止损,怎么办?

此时,正常仓位下一单,暂时可以不设止损,等行情跑起来了就止盈,行情迟迟不跑甚至反转了,那就手动跑出来。这种模式看似不设止损,其实严格讲属于手动止损,在股票期货中长线领域经常出现。

如果你不擅长中长线或趋势交易,这种手动模式还是慎用,因为做交易得人都容易高估自己,保不齐你认为是个机会,结果进去后被套在半山腰,还不知道怎么止损出来就尴尬了。

为什么不敢设止损?

很多人吃过止损的亏后,就开始不设止损了,因为一设止损就被打止损,多次以后信心全无,而不设止损最多是浮亏,且绝大多数时候还能把浮亏扛成盈利,所以心理比较容易接受。也正是因为这类交易者的存在,保证了我们套牢盘的有效性。

怕被止损而不设止损,这其实是表象,不设止损真正的原因是不会设止损。就像有人不敢开车上高速,理由是速度太快怕出事,其实本质是自己开得少或者开得不好。越是经常跑高速的司机和大货车师傅,心理状态反而越稳定。

所以不设止损这个事,看似是心理问题,交易理念问题,其实更多的还是技术问题。要是能找到合理有效的止损位,我相信绝大多数人,是不想让自己的单子裸奔的。

为什么要止损?

很多人都知道止损的好处,是可以截断亏损,这样就可以控制风险了,但止损真的只是为了控制风险吗?如果仅仅是为了控制风险,我们通过仓位也可以做到,十万美金的账户你不要5手10手,下个0.01手,风险岂不是降低了数十倍?

按照这个逻辑演绎,我们不开仓岂不是更好,不开仓就零风险,但这样不赚钱啊,我们来市场干嘛来了,是来控制风险来了?控制风险只是基础,目的不还为了赚钱吗?

你不止损,仓位就得非常轻,不然一次失误就容易爆仓,而仓位太轻了就一定会导致收益低,而那么低的收益,对散户又没太大意义。

既然极度轻仓收益不行,想要高收益只能把仓位提上来,而仓位重了后,不设止损又容易爆仓,必须得止损。

所以从本质上推理,止损看似是为了控制风险,其实是为了扩大利润!

怎么设止损?

不同的交易系统,对应不同得止损方式,所以从术的层面来讲,止损和技术一样,也是千人千面,无法做到所有人统一。

但从道的层面,止损反而很容易讲清楚:就是当自己的逻辑被证伪时,及时离场。

如果你是基于阻力进场,那阻力被反转就该及时止损,如果基于数据利好进场,那当实际数据利空时就该止损,如果你是基于趋势延续进场,那趋势反转时就该止损…….

千万不要为了止损而去设个止损,那种没有逻辑没有理由的止损,看似控制了风险,实则更危险,反而容易被左右打耳光,慢性失血而亡,这也是很多交易者的宿命。

从技术层面讲,真正好的止损不是由止损本身决定的,而是由进场决定的。很多人总有一种片面的认知,总觉得进场,止损不重要,哪里进都可以,抛硬币也行,出场才最重要,会买的是徒弟,会卖的是师父等等。

但问题是90%的人压根连进场都搞不明白,还一直处于亏损状态,研究出场有啥用?其实从盈利角度讲,进场比止损,出场更重要,因为进场是系统的根本,能搞懂进场,止损和出场基本也能附带解决。

止损,止盈,本质上是一体的,无论股票的价值投资,还是外汇期货的纯交易,进场真搞明白的,基本也不会被出场所困,除非你的系统实在很奇葩,进场和止损,出场不在一个逻辑闭环内。

怎么设止损,看似是止损的问题,其实根本还在于进场,止损的最高境界是:止损点就是进场点!

什么意思,止损到极致,就是不需要止损,你的进场点就是止损点,破一下进场点,价格就已经反转了,当然这种情况不多,大家也不必要这么要求自己,但知道有这么个事,未来会拓展你交易的高度。
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