【交易人生】10年的经验告诉你:交易就是很简单的做一件事

| 发表于 2020-9-11 12:53:46 | 显示全部楼层 |复制链接
让我们一起来探索全球顶尖交易员的心智模式、交易行为以及纪律,从最顶层的思维认知层面剖析大师们成功的秘诀。今天我们分享的内容是:交易的成功需要执行简单且冰冷的纪律和放弃自由主观的意志。

曾经我主要靠感觉来完成交易;之后主要靠分析来完成交易;现在我主要靠纪律来完成交易。对于交易,十年来我自己的自由已经越来越少,我也越来越发现在市场面前我们真的无能为力。曾经进入市场时的那种激情与壮志已经几乎变成一种永远不可能实现的奢望!成功的自豪感、分析的乐趣、人定胜天的自我价值,已经渐渐远去。在我的整个交易成长历程中:执行简单且冰冷的纪律和放弃自由主观的意志是作为一个成功的交易者最终要达到的目的地。

1,
首先我们要明白止损和止盈的概念,我们都知道“亏损函数永远比盈利函数陡峭”,所以止损永远都是对的。是的,亏损50%要盈利100%才能持平,但获利50%只要亏损33%就能回到原地。你可以连续获利100次,但被市场消灭只要一次就够了!我曾经满仓持有并且亏损80%以上,曾经惨重的亏损让我必须接受任何一笔交易都要设好止损的现实。对于分析实现的交易,预测错误所要承担的代价远大于预测正确所获得的价值。

所谓止损就是把可能的错误当作错误来处理,那么我为了避免前功尽弃,必然就要丧失成功率。也就是说,如果想靠交易盈利就必须依赖于大的赔率,或者说大的利润,专业来讲叫做盈亏比要合理,通俗一点叫做赚钱的时候多赚点,亏钱的时候少亏点。

2,
我有一套机械的交易系统,能够产生简单且直接的交易信号。我总是想用主观的、灵活的、自由的分析来超越这种简单且直接的交易系统,但是系统总能很快地追赶上来。拿实际的战绩和系统的理论值来比较的话,我会发现我又输给了系统。无论我怎样努力,都无法超越系统。难道作为智慧生物的人,丝毫都不能超越一个简单的系统吗?要知道那个系统是那样的简单。

现在我开始深刻地反省曾经的经历,终于恍然大悟。其实系统就是交易的全部,预测是没有意义的。作为一个交易者,如果说“系统能够带来大的赔率,或者说潜在利润远大于潜在亏损”,那么趋势跟踪系统就是最好的选择。理论上讲,趋势跟踪系统决定了风险有限而利润无限。那么入场价格的意义又是什么呢?即使有意义,那也是基本没有意义。因为我们知道趋势的延续是大概率。

3,
事实上,所有的交易技术都是建立在概率的基础之上,没有唯一正确的答案。再强大的军队也不一定总是赢得战争,再顶尖的球队也不一定一直赢得比赛。这就是我们的世界,这就是交易。这有点像量子理论中的波函数,他可以从宏观上得出精确的规律,但在微观的单次结果上,却毫无价值。

突然之间我理解了很多前人的观点。没有观点的交易者就是最好的交易者,让市场告诉我们结果是什么。市场有序我就有序、市场无序我就无序。人类总是希望通过自己的智慧来形成某种秩序,从而找到某种方向。我们从来都不可能比市场更了解市场,如果市场自己都在迷茫当中,那么我又何必清醒呢?众人皆醉我为何要独醒呢?

4,
趋势跟踪系统不怕上涨、也不怕下跌。至今我认可的获利方法只有两种,一个是指数化投资,另一个是趋势跟踪系统。指数化投资更简单、稳定性更好,但谁又能否认“随便买、不要卖”比趋势跟踪系统更简单呢?长期稳定盈利的难点不仅仅在于理念,而且包括信念!这两种策略都在透露着道教文化中无思、无我的味道。亚当理论难道不是跟老子的观点不谋而合吗?也许学会不思考要比学会思考更困难。

人的智商在牵扯灵魂的时候真的是负值的。有人说陷入爱情的人,智商是零。没错,我有亲身体会。那么陷入交易这种微观不确定性的赌局中的人们何尝不也是这样呢?其实,能够接受必然的亏损是实现长期盈利的一道门槛;而能够不思考就是实现长期盈利稳定性的最后一道门槛。

亏损是不应该规避的,亏损应该控制!一个人要靠系统盈利,最大的障碍在于无法控制少数的极端亏损。以前我的目标是宏观上不背离系统,但微观上尽量比系统好一点。但现在,我的目标不是好于系统,而是和系统同步。
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