外汇交易中的技术分析方法

| 发表于 2020-9-25 09:00:01 | 显示全部楼层 |复制链接
       什么是技术分析?

技术分析是以过去的价格走势去预计未来的价格,由于分析的方法主要集中于图表,所以又称图表派。技术分析可以用于多方面,例如期货,股市,或外汇。

       技术分析的历史

技术分析其实可以追溯到本世纪初,由美国人杜查理提出杜仕理论。
杜仕理论主要有三点:

一、分析集中于价格方面,
二、价格的波动并不是随机的,
三、其后走势的重要性远较了解为何价格会有这样的波动重要。

一、 分析集中于价格方面

技术分析员相信,市场价格已反映所有对价格的因素及所有参与买卖人士的看法。

二、 价格的波动并不是随机的

技术分析员相信价格在大部份时候是有走势可以追随的,但亦有时候价格走势并不依照走势波动。但显然价格并不是随机波动的,着是随机波动,则并无可能可以从分析中赢钱。

三、 其后走势的重要性远较了解为何价格会有这样的波动重要

技术分析员对于为何价格有什么基本因素导致完全不理会,他们只会集中注视现时的价格及过去的价格历史。

          图表分析

技术分析的主要工具是图表,有些人会用非常复杂的方法,但亦有些人会用简单的分析方法。图表分析主要有下面的六点:

一、 大趋势

分析大趋势可以由趋势线、移动平均线、顶底分析等方法找出来。例如若价格在移动平均线之上,或在趋势线之上,并且在最近的低位上面则仍旧可以看作是走势看好的。

二、 支持位

价格的密集区、趋势在线的价位、最近的低位等都可以当作支持位,若价格跌穿上述的价格则大致上会是走势偏淡的。

三、 阻力位

价格的密集区、最近的高位等都可以当作阻力位,若价格升穿上述的价格则大致上会是走势偏强的。

四、 市场动力

市场动力的量度主要是用不同的摆动指数如MACD,假若MACD高于九天指数移动平均线(EMA),则仍然可以看好。

五、 买卖压力

有些投资市场,如股票市场其成交金额是可以提供的,我们便可以用这些数据来建立指标去量度买卖压力。

六、 相对强弱

我们可以利用相似的投资类别比较,得出相对的强弱程度,例如用个别的股票去比较杜指的水平,因而得知该股票相对于大市的强弱程度。

在综合了上面各点之后,我们可以得到了下面四点:

一、 现时走势的力度
二、 现时走势是处于何个阶段
三、 在建立新仓后的风险回报比例
四、 及在何水平入市

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典型的双顶走势

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白色为支持线,当跌穿支持线后价位显著下挫,预计会有后抽再上试支持线。

技术分析的强处

* 集中注视价格走势

由于价格的变化通常快于基本面的变化,所以注视价格的走势是理所当然的,虽然市场会受到突然而来的消息冲击,但长期看来仍然是受到技术分析所掌握了内。

* 需求,供应及价格变化

很多技术分析员喜欢使用烛线图来做分析,但单看一天而言,开市、收市、最高、最低的数据并不能指出什么特别,但一段时间加起来,则可以看到供需作用对价格的影响。

* 支持与阻力

简单的图表分析已可以指出支持位和阻力位了,这些位通常的图表上的一段密集区,这些区域是供需角力的表现,若突破任何一方便表示一个较明确的走势了。

* 价格历史的图画

其实价格图表是一幅历史的图画,它表达了价格对各种事件的反应,而且图画一般是较列表容易明白的,它可以轻松地表达出下面四点:

一、 对于特别事件发生之前及之后的价格反应。
二、 现时及从前的波幅
三、 交易量及价格水平
四、 个别投资工具相对大市的强弱

* 帮助我们决定入市的位置

技术分析可以帮助我们决定可时买及买什么
技术分析的弱处

* 个人的偏见

任何的分析始终会有个人的偏见混入于分析上,例如长期看好的,分析出来的结果亦每每偏好

* 主观性影响

同一个图表,不同的分析员可能会得出不同的结果

* 反应太慢

我们常常看到的例子是当技术上确认了一个走势时,但由于确认的时间太慢,可能已是走势的尾声了。
形态分析:

一、头肩顶——最重要的反转型态之一

典型的头肩顶型态,包含下列各项因素:

* 很强的上升趋势,至少上升有一段距离,那时成交量很大,接着是次级下跌,此时成交量已变成比其上升到顶点时少得多,这是所谓的左肩。

* 另一个高成交量的产生达到比左肩顶点还要高的价格水平,然后另一个成交量较少的下跌使价格接近前一个下跌的底部水平。有时高些,有时低些,但无论如何,总是低于左肩顶点,这是所谓的头。

* 第三次上升,此时成交量比左肩和头部还要小,它无法在另一个下跌产生之前达到头部的水平,这是所谓的右肩。

* 最后,在第三次下跌时穿过颈线,而且收盘价在此线下的距离大概为市价的3%,这是型态的完成,或称颈线的突破。

随着这种型态的完成,反转下跌的行情便将正式开始。不过通常完成颈线的突破后,都还有一次反弹上试颈线的行情。

二、圆底

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圆底也是反转型态之一,其特点是走势缓慢,而且呈现弧型的走势。在突破时通常会出现短暂的急剧波动,然后再继续其缓慢的变动,其成交量的变化大致与价格相同。

三、三角形


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对称三角形是经常出现的反转型态。不过在未突破之前是无法得知向那方向突破,必需同时衡量大市,及相似商品的走势。

上升直角三角形,在突破时要有大的成交量配合,而下降直角三角形,在下跌突破时不需要成交的配合。

四、矩形

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矩形出现于表示买卖双方僵持,僵持愈久将来突破的行情愈大。上升突破时亦需要有大的成交量配合,而下跌突破时不需要成交的配合。

五、 双顶,或双底

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双顶又称M字顶,双底又叫W底。这两者的威力十足,一般而言,突破后的幅度预测是与顶或底与突破线的价格幅度一样的。

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六、岛形反转

岛形转向是急速上升或下跌的势头结束时,比较常见的一种反转形态。当价格进入加速上升或下跌走势时,不断跳空上升或下降,常伴着一个消竭性缺口,而后造成一天反转,反转型态急速完成,其后走势也是急剧的。

七、旗型

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旗型是常见的整理型态,多在行情急速上升或下降之后发生。上升趋势时,旗状是下斜,而下跌趋势时,旗状是上倾。原先急速上升或下跌的幅度称为旗杆,通常一个旗型完成之后,继续上升或下跌行情,等于旗杆的长度。

八、缺口

所谓缺口就是一般所说的跳空行情。一个强而有力的跳空是短期内不被封闭的,对日后价格有绝对的影响。但交易清淡的商品缺口的意义不应太过重视。缺口可分为突破性、逃逸性及消竭性三种。

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* 突破性缺口  绿**字箭头为突破性缺口

突破性缺口顾名思议就是发生在反转型态或整理型态完成,表现于价格的跳空向上或向下突破。是强烈的技术讯号,但无论向上或向下,须要大成交量配合,若要向上更必须继续有大成交支持。而且缺口不要在三天内被封闭,另外,缺口愈大,力道愈强。
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ddzlzg
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| 发表于 2020-9-25 10:37:38 来自手机 | 显示全部楼层
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iris20kdi
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| 发表于 2020-9-25 16:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
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liuzizai
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| 发表于 2020-9-27 09:01:26 | 显示全部楼层
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ASKARJAN
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| 发表于 2021-3-22 13:50:29 | 显示全部楼层
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