自己用马丁+对冲机制，但是不怎么盈利，各位你们用什么机制呢？

发出来给你修改修改就能稍微好一点了

“对冲”有很多种概念，完全不是一回事儿。写出你所谓的“对冲”的底层逻辑来。

对冲就最简单的概念来说，只要是你开启的账户是“Hedge Mode”的，并且你的 EA 持仓过程中确实是多单和空单会同时持有（而不是仅持有单边方向的单子），这就叫对冲。所以它就是一个基本特征，就跟一个人的皮肤颜色一样，并不能由皮肤颜色就判断这个人是否文明。

对冲是个底层的简单概念。赚不赚钱看你使用逻辑。

我的对冲是当趋势变化时增加对冲的，比如原先buy单，但程序判断趋势变成sell后，就会下对冲单

如何判定趋势分享下？

做数据单还行

严格止损，层数过多就人工干预，盈利2%就关程序，目前看还行

sanwich 发表于 2026-2-27 19:23
我的对冲是当趋势变化时增加对冲的，比如原先buy单，但程序判断趋势变成sell后，就会下对冲单 ...

按照你这个解释定义，那么这个其实是“锁仓”，而且是手数完全相等的锁仓。锁仓之后，首先趋势判断的“延迟、误差”所造成的亏损被固定了，并且点差被固定了，还要加上手续费、库存费等等，所以锁仓本身不会赚钱，关键是你后续的操纵逻辑才能确定能不能赚钱。

传统的卖课的那种交易让人“立刻无脑止损”。当你发现空头错了，就止损，然后反手；你又发现多头错了，又止损，然后又反手........于是就重复开仓，从而重仓了。白白给平台割了许多肉去。

而对冲持仓，你不会在同一个地方重复开仓，并且可以清晰地看到开仓的分布情况。所以对冲本身不直接决定是否“一定赚钱”，它帮助人进行仓位管理，避免在同一个地方反复进场重仓。

对冲之后，当你的趋势判断“大体上是正确的”，那么只要是仓位管理做好，就总会抓到突破而整体盈利。所以对冲本身并不保证赚钱，对冲的持仓方法（而不是动不动就割肉），会研究出来一套很科学的仓位管理理论，能活得长久，减少被市场骗的几率，不靠赌。

当然对冲要付出代价。因为对冲就要分出一半资金用于防守和等待，资金利用率不如“赌博顺利”时那么高效。

嗯，我补充一下评估：由于对冲，如果仓位管理做的不好，会有“反作用”。当你事后发现策略设计有问题时，可能已经重仓了，很难处理了，这个是反作用。也就是说，不但要对冲持仓，而且要聪明地减仓，并不是一味地对冲。

westwuwei 发表于 2026-3-3 09:58
对冲之后，当你的趋势判断“大体上是正确的”，那么只要是仓位管理做好，就总会抓到突破而整体盈利。所以对 ...

我看近半个月跑的记录，对冲单确实不赚的，但是它能在行情大幅度一边走的时候，减少主仓的损失，其实设计初衷也是这个，主仓方向不对的时候避免太多亏损，主仓方向对的时候尽可能的盈利，然后“适而止之”，达到盈利目标就应该关闭程序，同时在关键时间点也应该关闭掉，市场有的是机会，活得更久才是道理