外汇市场中如何将风险控制做到极致?

| 发表于 2020-9-28 21:16:37 | 显示全部楼层 |复制链接
风险控制,是每个进入外汇市场的投资者必须要学的第一课。新手进入市场的目标是赚钱。人人都想投资赚钱,人人都以为自己能投资赚钱,但外汇市场的钱真的那么好赚吗?

在市场中,哪怕你赚了再多的100%,但只要亏掉一个100%,一切成空!风险控制可能会降低你的盈利,但它保证了你的生存,让你可以在市场中活的更久,遇见更多的机会。那么,如何控制风险呢?

仓位控制

仓位过重是新手的常见问题,最根本的原因,是本金太少。举个例子,本金1000美元,年化收益50%,和本金10000美元,年化收益50%,操作水准是一样的。但很多人认为年利润500美元和年利润5000美元,交易水平相差很远。他们往往更看重实际利润,而不是收益率。

他们忽视了本金的差别,盲目追求利润,没有合理的目标值,对风险视而不见,就容易重仓。所以他们永远也达不到年化50%的收益。或者这个月达到了,下个月又亏回去。他们享受重仓交易时心跳的感觉,沉迷于暴涨暴跌的快感之中,无法自拔。长期重仓的交易者,要么就是入金—爆仓—入金—暴赚—爆仓—入金的循环,要么就是彻底被市场抛弃。

止损控制

交易是个不断试错的过程,轻仓能让你有更多的试错机会,止损则可以验证你的想法是否正确。不设止损的交易者主要分为三类:完全没有止损位;舍不得止损;实时盯盘。

完全没有止损位的交易者,不止单子里没有止损位,心里也没有。入场时只看到盈利,不认为这单会亏损,也没想过亏损了怎么办。忽视市场的风险,导致他们最容易造成巨亏或深套,进而被快速淘汰出局。

舍不得止损的交易者,其实并不是怕交易被止损,而是怕止损后价格又回来了。这种情况产生的懊恼心理,会严重影响自己执行交易纪律的决心。所以当价格到了心中的止损位时,总想再等等,再确认一下,最终造成更大的亏损。

实时盯盘的交易者,很多是做日内交易的。他们心里是有止损的,或是具体价格,或是依靠盘感,只是没有设置在单子里。他们最大的风险是短时间内价格剧烈波动,影响关键点位判断,甚至耽误成交,造成更大的亏损。也有些中长线交易者不设止损,在睡觉时价格突发波动,醒来后发现已大幅亏损了。

最后,和各位分享我自己的风险控制方法。仓位控制方面,每单最大亏损不超过总资金的3%。入场前先找好被动止损位,即行情反转位。假设本金为1万美元,被动止损位离现150点,那仓位应该是0.2手;如果被动止损位离现价100点,那仓位应该是0.3手。
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