走过多年交易路，我终于发现了交易风控的神奇法宝！必读秘籍

交易是一门永无止境的学问，交易者必须不断学习以提高自己。不论是哪位经验丰富的交易者来分享多年的学习经验，他们很可能都会一致认为，这个过程就像你知道自己的目的地在哪里，但在前行的过程中会不断观察四周，希望找到最安全、最有回报的道路。
一些交易者更关注技术层面的学习，包括支撑和阻力水平、合适的移动平均指标等。而另一些则可能仅依靠基本数据进行交易，他们买入或卖出是为了在市场上大展拳脚，希望获得丰厚的盈利，或者避免无尽的失望。

无论采用何种方法进行交易，每一天你都在变得更加熟练，经验也更加丰富。交易中有许多方面需要考虑，需要计算很多公式，也会出现许多新的因素……变化似乎是无穷无尽的。然而，仅仅找到正确的目标和方向就足够了吗？并非如此。总会有一些事情被忽略掉。

交易之路永无止境，持续学习是交易者的关键。交易者应该保持谦逊和开放的心态，不断学习新的知识和技能，以适应不断变化的市场环境。只有通过持续学习和不断改进，交易者才能不断提升自己的交易能力，并在交易之路上取得更大的成功。无论是技术分析还是基本分析，学习永远是一个不可或缺的过程，帮助我们在交易的旅程中找到更安全、更有收获的路径。

秘密武器


经过多年的交易，我终于发现了大多数交易者都了解的一点：交易的盈利可能并不重要，就像抛硬币一样，正反的机会都是50%。这也是为什么投资者对市场的“大玩家”如此感兴趣。这些“大玩家”通常是亿万富翁，个人投资者像“金融大鳄”索罗斯（George Soros）和约翰·保尔森（John Paulson），机构投资者好比Renaissance Technologies，他们似乎能够在市场上游刃有余，在每次与市场的对抗中获得成功。

他们究竟有什么秘诀呢？他们掌握了什么特殊的技巧呢？

答案可能让你大吃一惊，那就是他们有能力、或者愿意去控制风险。结论就在这里：成功的交易者会在潜在收益的基础上，确保将每一笔交易的风险控制在可接受的范围之内。当然，这个“范围”因人而异。

想象一个没有交易计划的交易者，他一次又一次地在交易中失败。最终，他感到非常困惑，决定进行最后一搏，这次下一场大赌注。他把所有的东西都押进去了。然而，在绝大多数的情况下，这最后的赌注仍然以失败告终，这个交易者感到非常沮丧、愤怒，认为自己非常愚蠢。坦白说，有这种想法也是好事

成功交易的关键在于控制风险。了解到这一点是交易者走向成功的第一步。与“大玩家”一样，成功的交易者懂得将风险控制在可接受的范围内，并且在潜在收益的基础上进行决策。对于那些没有交易计划的交易者，他们应该认识到风险控制的重要性，并采取相应的行动，以避免过度冒险和潜在的大失败。

我们也可以假设一下，在一连串的失败后，你在最后一次反而真的成功了，而且是非常盈利，不仅弥补了你之前所有的亏损，甚至还剩余很多！“大玩家”们确实是这样的。

问题是，如果交易成功仅仅是选对方向那么简单，那么为什么盈利的人却只占少数呢？没错，要想交易成功，根本不止是找到正确方向而已。重要的是，为了获得盈利，你愿意承受多少相应的风险呢？

从理论到实践

谈论交易理论总是很简单，但在实际交易时，你首先需要确定自己能承受的最大亏损，并在此基础上进行投资（通常是投入该金额的五倍或更多）。只有在扣除可能的最大亏损后，你才会有足够的交易保证金，这样的投资才算是合理的。此后，你应该确保每笔交易的金额都在这个范围内，不要再增加。

1. 固定风险的实施


我们来举些例子来更清楚地解释。假设你决定在一次交易中最多投入250美元，然后每次交易都只投入这个金额。制定每一笔交易计划时，你的止损金额也不应超过250美元。这就是固定你的风险。通过这样做，接下来你就需要考虑如何最大化风险-回报比，即你的盈利与相应风险承担的比例。风险-回报比越高，交易就会获得更多的盈利，并更加安全。

2. 风险-回报比的例子

假如你投入250美元，然后获利2500美元，那么你的风险-回报比为10:1。简单来说，你冒1美元的风险获得了10美元的盈利。如果你保持10:1的风险-回报比进行5次交易，但其中只有1次盈利。简单计算可以得知，你获得了6美元的盈利，而亏损了4美元（失败的4次交易每次亏损1美元），但在盈利的那一次交易中获得了10美元。
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3. 保持良好的风险管理坦率地说，保持10:1的比率相当困难，也很少见，因为交易中的有利机会并不多。大多数"专家"使用的是3:1或2:1的风险-回报比，也就是说他们承担1美元的风险，希望获得3或2美元的盈利。


在3:1的风险-回报比下，如果我们仍然使用250美元的投资例子，相应的潜在盈利为750美元。如果你进行了10次交易，其中5次盈利（意味着另外5次失败），你的交易账户余额将在一天结束时达到2500美元，因为你总共获利3750美元（每次盈利750美元），但亏损了1250美元（每次失败亏损250美元），因此你净赚2500美元。

结论
良好的风险管理是交易成功的关键。无论你是新手交易者还是专业交易者，要想成功，首先和最重要的是良好的风险管理。确定自己能够承受的最大亏损并坚守该风险范围，同时寻求高风险-回报比，将能够增加你的交易收益并降低风险。当然，要获得这样的盈利，你仍然需要一个良好的交易策略，但你会开始明白，无论是新手还是专业交易者，成功的基础都在于良好的风险管理。