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把握平仓时机:怎样使用止损和获利定单

| 发表于 2023-4-8 08:55:14 | 显示全部楼层 |复制链接
从最根本上来说,外汇交易涉及开仓和平仓,目的是产生利润。虽然大部分交易员专注于找到开新仓的获利点,但聪明的交易员承认知道何时平仓对于交易账户的长期盈亏状况同样重要。

预先确定获利了解点能帮助交易员大大降低外汇交易涉及的风险。外汇市场瞬息万变,不能7天24小时盯着屏幕的交易员可能错失有利的平仓机会。也有时候,交易员可能在交易中变得情绪化,未能在恰当的水平平仓,当市场走向与他们的预测相反时,错误地预期市场会转向对他们有利的方向或者当他们在关注一个获利的交易时预测市场将继续向着他们预测的方向发展。有两个自动化的工具可阻止交易员失去好的退出机会,这两个工具在FXTM富拓的平台上都能找到。

止损指令

正如名称所显示的,止损指令帮助交易员提前退出未获利的交易,这样市场向不利方向发展时使交易员的亏损最小化。交易员可以在任何水平设置退出点,一旦他们关注的货币对达到该水平,交易将自动平仓。有了止损指令,交易员不仅可以将风险降至最低水平,而且也可以降低他们面临的压力,因为他们可以放心他们的交易资本不会进一步损失。

做多的交易员(买入一种货币,预期该货币的价值会上升,之后可在更高价格抛售)可以在低于市场当前水平的任何价位设置一个止损指令。另一方面,做空的交易员(卖出一种货币,预期该货币的价值会下降,然后以较低的价格买回)将希望在高于当前市场水平的价位设置止损指令。较当前水平高多少或低多少取决于每位交易员们的风险承担能力。幅度较小的止损将使亏损比较小,但也可能过早结束一桩有望扭亏为盈的交易。幅度较大的止损在货币价值小幅下跌时有更大的灵活性,货币价值可能回升,但也可能造成更大的损失。

获利了结指令

获利了结指令,它们也被称为限价指令,其作用与止损指令相反,设定获利交易自动平仓的上限。交易员应该对获利交易使用自动平仓听上去可能有些奇怪,但记住市场可能随时改变走向,这很重要。如果交易员等待过长的时间了结获利交易,他们可能发现自己处于亏损的局面中。有了自动指令,交易将在获利水平平仓,交易员将把心情以及兴奋情绪主导交易决定的风险降至最低水平,可以更好地依赖于对市场认真和具有逻辑性的研究。

做多的交易员可在市场当前水平上方设置获利指令,做空的交易员可在当前水平下方设置获利指令。与止损指令一样,对于在哪儿设置获利指令没有定规,每个交易员需要根据自己的风险偏好来决定。

获利交易员并不是指这个交易员从不失手一桩交易,而是指那些知道如何管理外汇市场内在风险的人。止损和获利指令是每位交易员需要学会的两个非常重要的工具,这样才能降低持仓较长时间带来的风险。总而言之,在外汇交易中,时机至关重要。
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精彩评论1

westwuwei
DDD
| 发表于 2023-4-8 12:03:54 | 显示全部楼层
关于“幅度较小..........幅度较大..........”之类的说法其实很重要。因为对于初学者,其利弊总是显得比较纠结、矛盾。

使用止损和止盈时,我们一定要提醒自己:不要陷入泥潭,要时刻保持对它的认知正确。

有的人说“我以为”我的交易的胜率是50%,所以我设置亏损h距离一到就止损,盈利2h距离一到就止盈,我于是达到了“数学期望0.5的水平”。常识告诉我们,数学期望是基于大数定律的原则,样本模型小的时候是完全失效的。我们需要“现在就能拿出最近的、连续的一个不落地300笔交易来”,让别人给好好统计一下,看看自己是否真的最终结果是“50%胜率”吗?

因为当我们纠结、忽悠自己设置这类所谓距离的时候,你的连续的交易胜率其实就随着你“乱改距离设置”而不断地发生巨大改变,而且通常是“越来越低”。真正的胜率、盈亏比等等,是你长期交易的“结果”,而不是你很无脑地“我自己想象出来的数学公式”!

所以,交易修行中,第一关是随时拿出自己的实盘数据来复盘!离开了实盘数据都是骗人的。研究自己的止盈、止损等等策略,都要深入学习理论的原理,以敢于拿出来的长期实盘数据结果为准,而不要以理论为准。关注实盘交割数据,避免长期陷入“胜率低、妄想、烂赌”的心态。
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