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交易的本质和核心是交易者自己

| 发表于 2023-3-30 13:27:05 | 显示全部楼层 |复制链接
交易的本质和核心是于“人”。有时候当自己的技术和交易习惯不足的时候,就必须低下头来像别人请教,控制风险永远是第一位,取长补短,完善交易体系

,成为一种本能的反应,来面对市场各种的不确定性,调高自己的综合素养,使投资在安全边际做好的情况下,得到一种人生的升华,包括你的家庭,孩子交

易,身体健康,父母养老等,这才是完美的。



交易本身就是一个概率的游戏,对单次的交易来说,胜或负都是有可能的不存在百分之百的事情。这样,我们的视野就放大了一些,如果我们不追求单次交易

的成功,而追求整体意义上的成功,那么答案就出来了——开仓是最不重要的。

开仓可以无需任何条件,永远不会有什么能告诉你在这个点开是对的在那个点开是错的,你自己的交易习惯和交易原则是开仓的唯一理由。开仓不是交易的核

心,交易的核心是开仓之后如何尽可能优化处理单。交易者需要做的是让错误的单子尽可能少亏,让正确的单子尽可能多赚。

由于市场大多数时间是混乱无序的、无法预测的,交易者更需要做的建立自己的交易原则,什么样的交易可以被认定为正确的交易呢?在我看,迅速脱离成本

的交易是唯一正确的交易!只有这样的交易才可以有尽可能多赚的想法。其它的交易首先需要考虑的是何时退出,尽管退出不一定是亏损的,但我还是愿意将

这些没有被证明是正确的交易在退出的时候称为止损。

很多的交易者希望在市场找到确定性的东西,否则就缺乏安全感。但事实上,投机市场里没有任何事情是确定的。止损的大小取决于你对于盈利幅度的预期,

交易中的任何一步都无法完全分离出来讨论。在我看,盈利幅度的预期至少应该是止损的3倍,如果没有盈利预期就要放弃这笔交易。

对行情的任何一部分做出评估,前提条件是你已经参与进去了,那么你持有头寸所反馈出来的现象能告诉一切你想知道的,除此之外别无他法,技术走势图的

分析只是告诉你已经发生的事实,对于未来的参考价值很有限。想到了,却没有去执行,后面的走势往往好于自己的预期,这是高估了开仓的作用,知道了开

仓甚至可以随机,符合自己思维的开仓应该无所畏惧。

交易的本质是什么?在金融市场设立以后,交易的本质实际上是在交换风险。所有的交易者进入这个市场,他是通过去承担别人的风险来试图获利。他在承担

风险的过程当中,损失其实是必然的。也就是说任何人做交易,他亏钱其实都不用觉得愧疚。你做交易的时候亏损是非常合理的。就算是你没有任何损失的话

,你存在一些交易成本,因为这个市场要运转,它有一个市场运转成本,那么这个运转成本有多大呢?我们说这个市场成本占到市场总资金的30%、也有说40%

的,但总之来说比较大,也就是说,你带着100万资金进入市场交易,如果最后只剩下70万,其实你不用觉得难受,你其实保证了一个市场平均水平。

所以这个获利实际上是对这样一个结果的改变,它是非常非常难的,为什么我再三强调这非常难,就是说你对一个事情的判断,预期的风险与你的结果是密切

相关的,如果你预期风险越低,你实际发生风险的可能性越高,你预期的风险越高,实际发生风险的可能性越低。

大家想想:我们经常会看到很好的路上出车祸,但是我去过云贵川,那么艰难的道路,那么差的路况和山区我们很少看到有车祸。这是为什么,是因为大家对

风险的意识是不一样的。那么我们作为一个市场的风险承担者,实际上类型是不一样的,认识这几种风险承担着,给我们自己重新定位有非常重要的作用。

根据对待风险态度的差异,投资者可分为三类:

一、主动的风险承担者:

1.有能力对市场中的不同风险进行分类。

2.愿意主动地承担其中某类风险。

3.把投资收益看成是主动承担风险的补偿。

4.信奉的是“有所失才能有所得”,对自己市场行为应尽的义务通常有较明确的看法。

二、被动的风险承担者:

1.通常没有能力对市场中存在的风险进行分类,但是有能力对自己准备承担的风险进行定量分析。

2.不愿意主动的承担风险。

3.把风险看成是追求收益所必须付出的代价。

4.他们信奉的是“有所得必有所失”,对自己市场行为应尽的义务通常不太在意。

三、盲目的风险承担者:

1.既不了解风险的类别,也没有能力对其进行定量分析。

2.只着眼追逐投资收益,完全割裂风险与收益之间的关系。

3.把风险看成是事后的、外在的和强加的市场因素。

4.他们一心希望的是“只得不失”,市场行为通常体现一种“不劳而获”的强烈欲望。

写交易日志,让交易更像做生意

任何一个交易方法表面上看起来可能很简单,执行下去就可以了,但事实上并非如此,它包含很多交易者独特的属性在里面,他的知识结构,他的习惯,他的

性格,他在交易中所经历的很多事情,这些都是交易的一部分。那么,即使你得到一个很赚钱的方法,确实有人用这个方法赚了很多钱,但你用这个方法却可

能稳定亏损,因为你不具备很多在别人看来是常识或者习惯的东西,并且每个人的经历和认知也是完全不一样的。

所以,构筑交易体系的工作只有靠自己,靠这个市场上稳定盈利的老师,虚心请教,完善自己。人,才是交易的核心,交易系统的建立过程,与其说是建立交

易规则和交易工具,还不如说是把交易者本身训练成为交易系统的过程,规则也好,指标也好,都只是作为交易核心的人所使用的工具而已。学会每天总结交

易的得失,收盘后根据交易明细总结,“失败的单子为什么失败,怎么处理才能付出最小的代价,成功的单子为什么成功,如何处理才能利益最大化”等等。

学会写交易日记,把这些总结文字记录下来,一定要文字记录下来,不是想明白就算了,以后没事经常翻看自己的总结,成功的一部分可以复制,错误的事情

不能一而再再而三的犯,坚持半年,你就知道了。这是一个自我专业化训练的过程。很多朋友的自我学习过程是混沌的,赚或者亏都是随机的,跟他们的规则

无关,他们也没有从赚或亏中学到什么。对于交易这种特殊的职业来说,要成为一名合格的交易者,必须有专业化严格的训练,养成良好的交易习惯,培养一

流的执行力。很多人其实很努力,但就我所见到的来说,大部分人的力都没有使在关键,所以同样的错误总是在上演,缺乏严谨的、专业化的、残酷的自我训

练过程。

交易市场之所以难,就在于随机的不确定因素太多了,任何东西都可能是错的也可能是对的,但是很多朋友学习的过程本身没有一个严谨的训练计划,整个探

索过程也变成了随机。随机中的随机是什么?混沌!所以很多朋友做了几年后除了身心疲惫外,其它感觉和刚入市时没有太多区别,因为你没有利用好这个过

程中那些失败的和成功的经历,发生过的事情没有给你烙上印。

明确你操作的品种,明确你追求的行情级别,明确你要抓到的盈利幅度,不要奢望大小通吃,设定目标和底线,你交易的全部内容就是把你的头寸置于目标与

底线之间。

为自己的行为负责!

要想成为成功的交易者,你必须为自己的决定和行为负全部的责任,有很多风险随时发生在交易者身上,专业人士有钢铁一样的出场计划,无论盈亏。对每笔

交易要尽可能多的写下交易笔记,优秀的交易记录说明自我意识好、纪律好。

差的或者没有内容的交易记录往往是冲动的交易。如果一个交易者的交易记录优秀,这个交易者就是个优秀的交易者。一个亏损的交易者不接受事实,他的资

金在缩水,他继续进行交易,并不分析错在哪里?每天不停的买进卖出,一系列小的亏损变成大的亏损,打破了他的底线,大多数新手就此崩溃了、退出了。

一个投机者的生命是用月来度量的,不是年。交易者的交易过程是自我发现的旅程,交易的时间越长你就越能感受到自己的心理缺陷——焦急、贪婪、恐惧、

愤怒、懒惰。自我发现不是目的,赚钱是交易者唯一的目的。交易者必须为自己的每笔交易负全部的责任。无论做什么职业,都会有行业的规则或上司的压力

来保证你遵守纪律。你是司机必须遵守交通规则;你是教师必须加强学习、准时上课……投机这件事更需要纪律,但没有人用压力让你自律,一切靠自己。只

要你的账户有钱,你可以一直做自毁的交易,没有人阻止你,想想你在做什么,实际上市场上其他的参与者是希望你没有纪律、希望你冲动,这样他们就很容

易赚你的钱。

做有纪律的交易者必须建立自己的交易记录系统。优秀的交易者做优秀的交易记录。这不单是为了他的账户,而是为了学习和纪律,如果没有好的交易记录,

你如何计算你的成绩?如何为你的进步打分?如何从错误中学习?如果不从错误中学习必然会重复错误。无论何时,当你决定提高交易水平时,做记录都会帮

助你成功的快乐来自于自我潜能的实现,并认识到错误是不可避免的过程,甚至是生命的一部分。

交易的本质和核心是于“人”。有时候当自己的技术和交易习惯不足的时候,就必须低下头来像别人请教,控制风险永远是第一位,取长补短,完善交易体系

,成为一种本能的反应,来面对市场各种的不确定性,调高自己的综合素养。使投资在安全边际做好的情况下,得到一种人生的升华,包括你的家庭,孩子交

易,身体健康,父母养老等,我觉的这才是完美的。

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