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99%優秀交易者的同感:缺了這3樣,虧得多,賺得少

| 发表于 2023-3-16 12:49:23 | 显示全部楼层 |复制链接

秀交易者說真的其實是給市場馴服了的交易者。他們是敬畏市場,會考慮各種市場出現的情況。他們優先考慮的是風險,而不是收益,會評估當前的風險回報比,是否值得進場,是否值得繼續持有。

  他們也懂得交易是一次概率遊戲,而且分佈是隨機的。這邊我選幾個點具體說一下。

一、優秀的交易者懂得交易是一場概率遊戲

  很多人只是表面上知道交易是概率遊戲,而不清楚具體的概率會怎樣。以下我用EXCEL生成隨機概率,做個例子。

  連續50次隨機測試,在成功率50%情況下,有連續7次正,連續5次負是可能出現的。有很多人總以為連續兩三次正之後是會出現負。如果你給出連續7次正或者連續5次負的話,別人肯定不會認為這是50%成功率。

  因為那部分人不懂概率是隨機分佈,而優秀的交易者知道概率是隨機的,每一筆交易的勝負和上一筆交易,下一筆交易完全無關。他們只專注盈利的幅度和虧損的幅度。

二、優秀的交易者是從盈利和虧損的角度去考慮交易(1)優秀的交易者在進場前就會預期風險和回報

  很多人只考慮進場信號,不考慮潛在的回報。他們覺得市場是不可預測,市場走多遠不知道,所以私自訂回報的多少有違趨勢跟蹤方法,並且他們認為沒有一種方法是能預測到市場走多遠。

  其實他們說這句話的時候,自己還不是用技術分析等手段去進場?技術分析就已包含預測走勢的預期目標的方法,當然要說百分百對,就肯定是騙人的。看以下例子。

  紅線附近是很明顯的阻力位置,可以作為出場的預測點。從左到右總共有4個進場位置。當然結果都是能夠賺錢,如果結局未知,這4個選擇你會選擇哪個呢?

  優秀的交易者在進場前就已經評估好預期的風險回報比,他們需要1:2,1:3甚至更高的風險回報比才會進場。其邏輯就是,有兩個遊戲。第一個遊戲,每局要花100元,最高獎勵300元。第二個遊戲,每局也是100元,最高獎勵50元。是你的話,你會選擇哪一個?

(2)優秀的交易者在行情進行中也要考慮預期風險回報比

  很多交易者在進場後,就被動等待著行情走動,有的人會等待著要麼止損要麼止盈。有的人會因為情緒作用而左右交易,在虧的時候,把止損撤了,還在虧損頭寸上加碼。

  然後對於盈利單子,由於害怕利潤倒虧,在離目標位置很遠的時候就已經止盈出場,從而導致盈利單往往很小,虧損單往往很大,縱使勝率很高,但是難逃虧損的命運。

  事實上,真正的交易水準,是從進場後如何處理單子看出來的。這次我從邏輯角度出發分析優秀的交易者是如何在進場後處理單子的。

  交易者在1處進場,止損是0線,0-1之間的距離為1R,也就是一個風險倍數。下面1R,2R,3R就是對應盈利的風險倍數。

  我們把目標定在3R下面的紅線,也是上次的低點。普通交易者可能會設一個止損止盈,然後不管。當然從這個例子來看還是盈利,不過有可能在第一次去3R下面的紅線時候,因為接近陰線最低點所以有可能無法正常止盈,但是按照這個馬後炮的圖,後期一大波回檔後還是能正常止盈。

  第二種交易者會採用移動止損,當價格到達1R的時候,把止損放在1或者比1低點,做平保或者微利出場,然後市場一直走,假設走到3R。這時候很多交易者會很興奮,因為很快止盈了。

  這裡我們先停一下,分析一下這個交易者的做法,現在價格到止盈是3R到下面橫線,下麵的橫線還不到4R。但是他的止損還是在1的位置。雖然最差情況要是止損了不會虧損本金,但是你們覺得這種做法合理麼?他的盈虧比合理麼?

  我們算一下,為了方便計算,3R到紅線大概就差1R吧。那麼現在就是你的回報是1R,虧損卻是從3R回去1的位置,也就是3R。換言之,你為了賺1R的潛在利潤,去付出3R的潛在損失。值得麼?有意義麼?

  實戰上,要是這種做法,很可能就在後面的一波回撤,被迫出場。雖然盈利沒變成虧損,但是流失了很大一部分利潤,最後得不償失。

  第三種交易者,就是優秀交易者的做法。在1R的時候,止損放在1、2R的時候放在1R或者上一點,到3R的時候,甚至會把止損放在2R和3R之間,即使最後止損了這筆也是盈利2.5R。

  優秀的交易員一直利用止損來管理盈虧比。他們在持倉過程中,一直保持預期盈虧比大於1。

三、優秀的交易者始終保持風險的一致性

  一般的交易者,只會把自己的倉位保持一致。更差的交易者會根據自己的情緒來放大縮小倉位。事實上倉位一致不等於所承擔的風險一致。倉位元根據波動率的不同將會導致不同的風險。

  以前很多人做歐元,但是現在做歐元的人已經很少了。為什麼呢?因為現在的波動率比以前少很多了。

  記得10年前的時候,歐元還是每天平均100點,現在歐元能走100點就是超大行情了,一般就是40點。如果這時候你還是按照以前的倉位的話,盈利會縮小很多,雖然風險下降了。

  所以即使倉位一致了,市場狀況變化後,風險還是會變化。而優秀的交易者懂得根據市場的波動來設置倉位,把所有風險都控制在一致範圍,那麼就可以避免因為市場變化,導致整體風險變化。

  總結一下,優秀交易者的思維不止這裡三個這麼簡單。我只是簡單舉幾個經典的案例來分析優秀交易者和一般交易者的思維不同。

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精彩评论2

ken138888
CCC
| 发表于 2023-3-16 13:36:24 | 显示全部楼层
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xinhua123
DDD
| 发表于 2023-3-16 14:36:37 | 显示全部楼层
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EA交易
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