我那个不懂仓位管理的朋友,已经损失5万美元了

| 发表于 2020-8-20 16:20:17 | 显示全部楼层 |复制链接
前几天股市走势较好,许多投资者都大赚了一笔,但却有一个朋友半夜的时候打电话给我:怎么办?我一共5万美元的本金全都被套住了?

我问他为什么会被套住?他说原本他是看空的,结果看到走势不断上涨,于是便开始补仓,但是越补越糟糕,最后把钱都投进去了,但情况还是没办法扭转,现在就直接被套住了。

其实我也很理解这位朋友的想法,毕竟当行情走势与自己所预想的相反时,我们总会想办法来补救,但往往都是不随人愿。归根结底,之所以出现这种情况,还是因为我们的仓位管理做得不够好。

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仓位管理是什么?就是在你决定做某个投资对象时,决定如何分批入场,又如何止损/止盈离场的技术。说起来似乎很简单,但实际操作起来却对精度和准度有很高的要求,因为你需要做好风险和收益的平衡,将风险尽可能降低的同时,也要把握住仅有的机会盈利,这是一个技术活,所以说市面上能够持续盈利的交易者,大多数都有着属于自己的一套仓位管理办法。

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那么要如何做好仓位管理呢?交易者@兵津 的看法是做好仓位的分层处理:

一次性将过重的仓位投入到市场,风险肯定是过高的,就我自己的仓位来说,我的原则是,在一次交易中,最多动用的仓位不超过五成,这是底线。而这五成的仓位,我还要再细分,比如进场的时候,我现在一般只用两成仓先进去试一下水,如果行情发展顺利,单子也是获利了,再加两成仓也还能持平成本的时候,这个时候再进场两成仓位,总的仓位去到四成。还剩下可动用的一成仓位,就作为候补,随时参与进攻。另外的五成仓是肯定不能再进的,行情再好都不能动,必须留下一半的兵力防守。

这样做的好处就是能够保证好自己后续的操作,毕竟再怎么自信自己能够判断对行情,也无法避开市场的未知因素,而仓位分层则可以成为我们在面对市场的未知因素时的护城河,即便自己判断失误,也可以留有部分本金来寻求东山再起。

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而交易者@尹磊 则认为光是仓位分层还不够,我们还需要考虑其他因素:

不是仓位越少,风险就越少,还要考虑亏损幅度和亏损次数;也不是仓位越大,风险就越大,还要考虑亏损幅度和浮盈幅度。外汇中,对技术交易方式来说,不同的心理承受能力、交易模式、仓位的大小也不同。亏损超过20%或35%,说明你的交易系统有问题,需要停止交易一段时间规避风险。建仓和加仓应该在你的资金允许范围之内。

仓位管理最大的意义就是给了我们一套可以和风险博弈的工具,行情不好的时候,看不清楚方向的时候都可以选择轻仓,即便是连着暴雷,也可以把损失降到最小。相对的在行情好的时候再去选择重仓,进退自如才能把利润最大化,并且风险最小化。

这也是仓位管理给我们带来的好处,毕竟我们可以通过这一方式来进行自我调整,对我们的交易系统,交易策略,交易思路等都进行改变,这才是我们需要考虑的事情,毕竟交易是一件非常漫长的事情,那种一夜暴富的事例毕竟只是少数,所以说我们还是要做好仓位管理,在交易市场中尽可能获得更长一点,这样能遇到的盈利机会,也有相对应的更多一点,这样才有机会成为人生赢家。

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最后要说的是,在做好仓位管理之外,我们还需要保持好一个好的心态,无论是应对盈利还是亏损,我们都得做好,保持一个平静的心态来做好仓位管理。
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