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张轩昊:美国PPI降温,市场猜测再起!黄金起跳1700失败,目前低位震荡拉锯

| 发表于 2022-9-15 13:57:37 | 显示全部楼层 |复制链接
  1.市场消息面:

  9月15日讯,昨日周三,美国公布的PPI指数小幅下降,给了市场更多的猜测,美联储加息75基点的可能性也变得扑朔迷离起来。

  美国PPI降温,市场猜测再起!黄金反弹失败受困1700

  昨日周三晚间,美国劳工部的生产者物价指数(PPI)接近普遍预期,给市场提供了些许喘息之机,以及对美联储加息更多的猜测。

  具体来看,8月美国生产者价格指数(PPI)环比继续下降0.1%,同比涨幅也较7月明显回落。

  当天公布的数据显示,8月美国PPI同比攀升8.7%,与7月9.8%的增幅有大幅收窄,是2021年8月以来最低水平,但增幅仍处于历史高位。

  在剔除食品、能源和贸易价格后,核心PPI环比上涨0.2%;同比增长5.6%,较7月增幅收窄且与2021年6月以来最低水平持平。

  具体来看,8月美国PPI出现好转的主要原因在于能源价格大幅下挫。当月,能源价格环比下降6%,其中汽油价格下滑12.7%,帮助最终商品价格走低1.2%。

  分析人士认为,美国PPI增幅虽有所减速,但同比增幅仍处于历史高位。

  加之美国劳工部公布的消费者价格指数(CPI)仍位于近40年高点,美联储在9月货币政策会议上加息75个基点的可能性仍十分高。

  在数据发布后,芝加哥商品交易所一项跟踪数据显示,目前市场认为美联储将在9月货币政策会议上加息75个基点的可能性较前一天的82%略降至70%。

  8月CPI超出预期,美联储加息75基点几无悬念

  本周周二晚间,美国公布的最新通胀数据超出预期,大大出乎外界的预料,直接导致了金价的崩盘。

  具体来看,美国8月未季调CPI同比增长8.3%,预估为8.1%,前值为8.5%。

  8月核心CPI年率也较预期值高出0.2个百分点至6.30%,并且大幅高于前值5.90%;美国8月季调后CPI环比增长0.1%,预期下降0.10%,前值0.00%。

  此前,美国6月CPI同比上涨9.1%,为1981年以来的最高同比涨幅。7月,美国CPI同比涨幅回落至8.5%,仍维持在近40年高位。

  在8月CPI数据公布之前,市场预计8月美国CPI同比涨幅将进一步回落至8.0%-8.1%区间。不过,实际数据超出预期。

  此前,推高美国CPI的能源价格已经连续下降。8月,能源价格指数环比下降5.0%,同比上涨23.8%,这是能源价格指数连续两个月环比下降,同比涨幅也较7月收窄9.1个百分点。

  然而,汽油价格的显著下降被食品等项目的上涨所抵消。据美国劳工部数据显示,8月,住房、食品和医疗保健价格指数的增长是所有项目中贡献增长最大的。

  食品价格指数继续上升,8月环比上涨0.8%,同比上涨11.4%,是1979年5月以来的最大同比涨幅。

  受此影响,市场对美联储更激进鹰派加息预期急剧加强,此前市场普遍预计9月将加息75个基点,目前已经出现加息100个基点的预期。

  2.黄金技术面分析:

  黄金昨日持续低位震荡,虽有回弹,但依旧未破1710压力,晚间行情再见回落,跌回1700下方,日线也再收得一阴线。
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  日线结构上,很明显在周二大阴线的影响下,市场情绪发生了质的转变,看空情绪浓重,虽然多头依旧有想法,但是上方5、10日线承压明显,且基本面市场对美联储继续大幅加息预期浓重,所以黄金后期行情再度下破也是大概率事件。根据日线结构,后期黄金如果能偏强一些,则可能会以弱势震荡的方式去下探1680附近,在此止步后持续震荡,以等待利率决定影响。如果大幅加息,则黄金顺势再跌一波,跌至此前预期的1660-50长周期支撑处;如果美联储加息幅度意外缩减,则黄金或借着1680进行回升反弹。而如果黄金整体状态偏弱,随着美联储利率决定的临近,不排除市场出现一波恐慌逃离的风险,即在美联储利率决定前,黄金持续阴跌,跌破1680,或直接在1660-50区域内止步,再等待美联储利率决定,那么届时美联储无论是否大幅加息,黄金都可能不太会有太多下跌空间,因为利空空间已经被透支,届时行情或有可能走止跌回弹路线。
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  结合小时图走势,目前黄金已经跌回1700下方,行情在1695有暂缓,但依目前市场情绪来看,还是有延续下跌可能性的,即便止步回弹,动能也会非常弱,昨日回弹幅度不大已经证明当前市场情绪基本一边倒的看空状态。日内下方先关注1695-90争夺,此处可能会有支撑作用,但是不强,也未必能带来回升空间,所以此位不做参与打算。下方着重先关注1680附近支撑测试,如果回撤至此有止步,再考虑反向的搏短多,且也只能作为超短线尝试,主思路还是以持空,以及择高再短空为主。

  黄金操作策略:

  ①前期遗留的空单,一概与1695-90一带可再做部分减仓,依旧不要出完,保留部分持单继续看1680附近,甚至保留看1660-50的预期。

  ②日内上方关注1700整数位压力,激进可在回弹至此再轻仓追空,至1703轻仓补空,统一将止损带至1705上方,目标下看1695-90区域也依旧减仓改保本止损。如果日内行情意外持续走高,那么上方依旧关注1707/08、1710附近压力,届时再做短空考虑。

  ③日内下方1695-90一带预期会有争夺,但保守者此位还是选择观望,激进可在1692-90附近以极轻仓仓位尝试一次超短多,严格设前期低点止损1687,目标看1697-1700区域即可减离出局。

  ④日内行情如果持续下跌,跌至1683-80区域,激进可再考虑短多,带止损5美金,目标看1687-90先减仓改保本止损即可。

  3.原油技术面分析:

  美油昨日持续震荡,但整体保持偏强状态,晚间EIA数据公布后,美油并未出现调整,反倒持续居高,日线最终收得一阳。从昨日美油运行节奏来看,整体保持偏强状态,导致偏强的原因是多方面的,有来自自身技术走势的需要,也有市场突发基本面的干扰,但更多的还是市场情绪上的影响,即对未来冬季能源需求的担忧以及俄乌局势带来的影响的预期。

  目前美油虽然偏强,但实际操作上却并没有带来太好的参与机会,短线仅凭技术力量也未必会有强势的反攻上拉动能,所以短期内美油还是暂时观望一下为宜,等待其进行一定的承压回修,探明下方支撑有效性后再做多单布局打算。日内技术点位关注上方20日线89.3短压争夺,其次关注隔夜高点90附近压力争夺,下方关注5日线88争夺,主要支撑则关注10日线86.7-5附近测试,保守选择观望,具体策略有待根据实际情况实盘再做调整。

  4.【今日重点关注的财经数据与事件】2022年9月15日 周四

  ① 09:30 澳大利亚8月季调后失业率

  ② 09:30 澳洲联储公布货币政策声明

  ③ 14:45 法国8月CPI月率

  ④ 17:00 欧元区7月季调后贸易帐

  ⑤ 20:30 美国至9月10日当周初请失业金人数

  ⑥ 20:30 美国8月零售销售月率

  ⑦ 20:30 美国9月纽约联储制造业指数

  ⑧ 20:30 美国9月费城联储制造业指数

  ⑨ 20:30 美国8月进口物价指数月率

  ⑩ 21:15 美国8月工业产出月率

  ⑪ 22:00 美国7月商业库存月率

  ⑫ 22:30 美国至9月9日当周EIA天然气库存

  总结:

  投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。如果有什么不明白的都可以联系张轩昊本人,点击个人简介,获取更多实时指导

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  投资有风险,入市需谨慎,建议仅供参考;本文张轩昊原创,用心写好每一篇分析,传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭,读者请擦亮眼甄别,尊重原创!
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EA梦工厂003
未及格
| 发表于 2022-9-18 23:11:15 | 显示全部楼层
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