当我们在讨论技术面时 我们在讨论什么

技术分析一文不值？不知道大家有没有听过类似的声音。

在踏入交易这么多年的时间里，发现挺多做交易的朋友都有这样的观点。

对于这个话题，我印象最深的是曾经看过一篇文章，标题为《交易就是赌博，技术分析一文不值》，作者认为支撑压力箱体破位之类的说法，只是因为每天都有人预测，总有人猜对。

他说那些认可技术分析的人只是妄想着还没有掌握这项绝招，完全没用。

除了作者的这个观点外，我在逛一些交易社区的时候，也经常看到一些义愤填膺的评论！例如下面这两条。





可能有很多投资者三年五年甚至更久都没有赚到钱，最后就有了这种无用论。



那么技术分析是不是这么一文不值？不堪一击？百无一用呢？

很多技术流的朋友可能要坐不住了！

“技术分析可是投资者用的最多的工具！”



(一)技术面有那么难以理解吗？

首先我们先聊聊技术分析为什么成立呢？

它的核心逻辑就是历史还会重演，数据中有规律，市场会包容一切。



简单地举个栗子：

历史上的一只股票出现了金叉后上涨，后来又出现了金叉依然继续涨。

那我们就会认为出现金叉大概率会上涨，死叉大概率会下跌。

比如每隔一段时间就会出现的金融危机，股市总会有牛市熊市。

我们从历史数据中去学习规律，只要有市场，就会有趋势，就会有技术分析。

说到这里，可能会有朋友还不是很懂，技术面到底是什么？



技术面分析说白了就是量、价、时、空加趋势分析、形态分析和强弱分析。

也就是反映介变化的技术指标、走势形态以及K线组合等。

我们可能都会听过一句话：“趋势是您的朋友”。

技术分析在对图表做出分析时，最关键的是行情的“势”。

如果通过技术分析发现了当前市场里有入场的具体信号，无论是MACD、CCI、RSI、布林带，也可以是当前任何一个发出信号的指标或者技术策略。

我们可以通过这些发现当前市场里面有趋势存在，并可以判断是趋势是初期、中期还是其他。

关键是判断当前的“势”是否达到了终点。

如果“势”还存在且还未达到终点，无论我们用什么指标或者技术策略都能抓到趋势的一段利润。



价格如果要形成趋势，他一定是在反复的来回拉扯和积累中，逐步形成，这个“势”的起因并不是某一天某一小时某一分钟的突破或放量，而是日积累月逐渐堆积起来的。越大的势所需累积的能量也越大。



就像大海的波浪，一浪又一浪永远不会断绝。

我们要做的就是跟随浪势，站稳在浪上。

交易不也像冲浪一样，既刺激又需要技术。

例如我们有时候会发现价格盘整了很久，往往就会蓄势突然爆发。



即交易界有句话叫，横过来有多长竖起来就有多高。



技术面和基本面不同的是交易品种的因素影响并不大。

可能欧佩克会议这个基本面因素对原油来说很核心，对黄金来说就没那么重要了，

但是技术面里的，均线、RSI、趋势这些指标对基本都可以通用的。



或者大家都听到看到过，各种指标怎么用，在那个位置就应该怎么样操作，各种原理都头头是道，我就想给大家聊聊，原理道理听过那么多，技术指标到底能不能赚钱呢？

下面一起来看看我自己以及一些交易者的经历吧！



（二）、技术指标到底能不能赚钱？


1、我用ATR指标，薅来的羊毛

在我看来，技术指标作为辅助工具是非常不错的。



我想结合自己的经历给大家说说ATR指标，ATR表示的是真实波动均值。

一般参数为14，也就是14个交易日的指数移动平均数平均后的交易波动幅度。当然，这个具体数值要因人制宜，根据自己的交易策略进行调整。

ATR指标能够有效帮助交易者预判价格在未来可能的波动幅度，对于设置止损或止盈目标非常有帮助。

比如黄金ATR波动的低值在17-19年，这段时间ATR在8-13，也就是说一天只会波动8-13美金左右。



例如上图所示，当时黄金快速拉升之后处于盘整阶段，大行情是错过了，但不妨碍薅下羊毛！

在这个情况就想到ATR了，波动率水平越高，ATR值越高，反之，波动率水平越低，ATR值也越低。该指标本身并不产生买进或卖出信号，当做一个辅助工具来用挺好。指标值越大，价格反转的几率越高。指标值越小，市场趋势越弱。

可以看到当时ATR值为3.96，来回波动幅度也就是3.96附近，我设置的止盈目标最高为涨或跌3美金，通过来回操作，以小仓位赚了大概七八十美金吧。



ATR还可以用来设置止损，可参照指标值，并将止损点设置为两至四倍ATR值。

勿以利小而不为，时时刻刻都有赚钱的机会。

2、那些年交易者们用过的指标

在交易者日记也有很多大神在普及指标的用法，并且用指标赚到了钱。

交易者日记作者@古良南就讲述了均线的一些用法。

很多朋友说为什么我用指标却亏钱？无法去证得真伪？

那你是否只是知道金叉做多，死叉做空？



上图是按照20与60日均线作为交叉信号进出场，行情往往是在发展很长一段以后才有信号，等你进场很有可能是套在最高点，然后只能以亏损收场，这就是均线的滞后性。

所以说指标并不是那么简单的两句话，要活学活用。

(PS:关于均线的详细用法请移步交易者日记查看https://diary.jin10.com/diary/3465532)

当然还有很多非常的重要的指标，都要以配合自身的情况去合理运用。

如RSI是最简单高效的强度指标，当RSI白线在50以上的时候就是强势期，在10左右就是底部区域，85左右就是顶部区域。这个指标对于顶底和强势的判断是很准的。

交易者日记作者@猎户座的日记讲述了RSI的一些用法。

首先来说下RSI的优点：

1、RSI注重于短线分析操作，在追踪上有上佳表现。

2、背离的作用配合适合捕捉到顶和底

3、型态分析往往比K线图发出的买入及卖出信号更早，更为清晰、准确。

下图是RSI的一些用法：





虽然有一些缺点，例如买卖信号只能做参考，数值在80以上超买信号、数值在20以下超卖信号在极端行情下，价格变动幅度于RSI数值不协调，会有失真的情况。

但配合K线图和其它指标使用，依然有很大的价值。

更多内容请点击https://diary.jin10.com/diary/3725253



指标用的好确实是可以赚钱的。

这里也有一篇交易者@Rick在交易中运用技术分析赚钱的日记~

https://diary.jin10.com/diary/3680189

上面Rick的赚钱例子在有技术指标分析的时候也适当运用了基本面，那么这样就可以了吗？

还是我之前的那句话，技术指标只是一个辅助工具，有时候简单的指标才最好用。

技术指标并不具有预测的功能，根据指标做出预测的是我们，是交易员。

其实在技术分析之前还要学会一个绝招。

3、留得青山在，不怕没柴烧

我记得刚开始做交易的时候，觉得交易是很简单的。

买对就赚了，也不知道为什么涨跌。

亏损也不肯认输，就死扛到底。

后来看了一些技术高手的文章，请教之后才知道什么是交易系统、资金管理、绝对分类...

而技术面能够成功的关键之一就是资金管理。技术面交易者都是统计学的簇拥，在统计过交易系统结果分布之后，对于交易系统的交易频率，衰败率，成功率，盈利率有清晰的结果统计，而且采集的样本越多统计学意义越大。根据统计结果合理的使用资金，保证账户即可以安全度过交易系统的衰败又保证交易的盈利率。

看下下图亏损和回本需要付出的努力，你就知道有多重要了。



可以少赚而不能大亏，当你亏损到90%的时候，要去赚到900%才可以回本。

而我们亏的少赚多的时候，一点点进步，复利也是很可怕的。

支持技术指标无用论者，或者不是技术指标没有用，又或者是贪婪的心情，导致了技术指标没有用。



技术面的东西实在太多了，又有那些优缺点呢？

（三）技术面的优缺点

①技术面的优点

技术分析的优点相信大家都看到了，就是在免去了收集信息的繁琐和痛苦，直接利用图表图形来判断市场行情。简单点来说，既直观，又粗暴。我们可以在图中直观的看到行情的各种走势直接去判断，有一些交易者也认为基本面也会反映到盘面的走势中。

②技术面的缺点

要知道技术分析是一种总结，是在对图表图形等原始信息进行各种处理后的结果，所以具有一定的滞后性。市场是瞬息万变的，往往信号出来之后行情已经走了很长了，就和上图均线那里举的例子一样。



从本质上来说，技术分析的作用是断方向，抓时机。技术分析本来就是投机用的。一做多就涨，价格迅速脱离成本区，这是投机的最高状态，从开仓的角度看，技术分析是很重要的一环。

方向判断对了，用抓住时机来化解风险。方向对了，时机还不对，就要等或者止损。等待和止损就比较重要。

我们在学习技术分析的时候要注重这三点。

1、当前市场上是否有趋势？

2、趋势的强弱程度如何？

3、趋势正处于自身演变的哪个阶段？



其实无论是基本面还是技术面，最重要的是交易者本身。

技术分析也不是能预测反转，抓顶抄底的硅谷秘诀。

很多人也都会说技术面做短线，基本面看长线。

技术面也不是用来博弈短线的赌徒工具，是最直观的分析工具，两者缺一不可。

技术分析运用到炉火纯青的时候，确实可以大概率预测到底部顶部和买卖点，但是你可以做到吗？

做不到的。

技术分析很有用的

技术面也不是用来博弈短线的赌徒工具，是最直观的分析工具，两者缺一不可。

心态也很重要