设为首页 收藏本站 切换语言

大宗商品交易3大特点和2种策略,教你5分钟上手

| 发表于 2022-8-9 15:02:51 | 显示全部楼层 |复制链接
很多外汇交易者同时也做黄金、原油等商品交易。
一些收入较高的对冲基金经理通过商品交易实现了170亿美元的年收益。
由于某些特点,商品交易比货币对交易更有获利潜力。
所以,今天就跟大家分享一下商品交易的特点和交易策略。
商品交易简介


大宗商品交易跟外汇、证券不同的是,它不仅是一种财富形式,也是一种有形物质,比如原油、黄金、玉米、大豆等。
商品主要分3大类:
金属,比如金、银、铜、铁等;农产品或原材料,比如咖啡、可可、小麦、玉米等;能源,比如原油、天然气、煤炭等。

商品交易特点


大宗商品交易波动性也不小,掌握其交易技巧,也可以获得丰厚的利润。商品交易有一定的规律和特点,比如:
商品交易具有强劲的周期性趋势
商品价格的周期性是由商品季节变化和供需关系决定的。也会受到经济条件和地缘政治因素的影响。
当某种商品的需求增加时,资本支出增加,会导致商品价格上涨;
价格上涨会抑制需求增长,当商品供应量大于需求量,会导致商品价格下跌;
商品价格较低会抑制资本支出,从而使得商品供应减少,达到一种供需平衡后,会重复以上过程。
商品交易波动性较大
大宗商品的价格波动性比股票高35%,比货币对交易高3倍。不同的商品波动程度不同,比如石油、黄金的波动性大于小麦和玉米。
在交易中我们可以先确定商品的价格波动范围,根据波动大小调整头寸规模和目标获利水平。
商品交易与美元有一定关联
美元的价值会影响商品的价格,当美元升值时,一般商品价格走低,特别是黄金、原油表现较明显。

商品交易策略


长期投资200EMA策略
200EMA通常为长期投资者对商品市场判断趋势涨跌的衡量标准。当市场价格在200EMA之上时,商品整体价格趋势上涨,当价格在200EMA之下时,商品整体价格趋势下跌。但是任何技术都不完全可靠,正如上图中标示出的位置,200EMA并不能过滤掉虚假突破信号。对此我们可以等到价格第二次重新测试200EMA时再进场。
如下图,在黄金/美元交易中,市场价格第一次突破200EMA时,防止虚假突破,我们等到价格第二次试探200EMA,观察到200EMA起到支撑作用,此时确认市场上涨趋势,可以进场做多。如果你没有足够的资金进行长期投资,可以参考以下短期交易策略。
日内交易突破策略
这种策略是利用大宗商品波动性进行交易,所以适用于波动性较大的商品。利用前一天的价格波动高点和低点预测当日的价格波动范围。
记录前一个交易日的最高和最低价格,并分别乘以0.25得到2个新值,用当日的开盘价减去2个新值,即可得到当日价格高点和低点。
当市场价格突破了这个波动范围,是可能的交易信号。当价格向上突破价格最高点,是做多信号,当价格向下突破价格最低点,是做空信号。最后交易商品还会经常用到相关商品对冲交易,利用商品之间的相关性套期保值。比如黄金白银有高度相关性,交易白银用到黄金白银比率。
如果有帮助,就支持一下我呗
举报

评论 使用道具

精彩评论3

ssbienhild
DD
| 发表于 2022-8-11 16:34:39 | 显示全部楼层
很好的知识,又学了一招
举报

点赞 评论 使用道具

daerwushen
DD
| 发表于 2022-8-11 16:50:24 | 显示全部楼层
很好的知识
举报

点赞 评论 使用道具

紫竹青荷
CC
| 发表于 2022-8-12 12:30:15 | 显示全部楼层
看看学习学习
举报

点赞 评论 使用道具

发新帖
EA交易
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册

简体中文
繁體中文
English(英语)
日本語(日语)
Deutsch(德语)
Русский язык(俄语)
بالعربية(阿拉伯语)
Türkçe(土耳其语)
Português(葡萄牙语)
ภาษาไทย(泰国语)
한어(朝鲜语/韩语)
Français(法语)