外汇交易时有效管理风险的10个经验步骤

制定可靠的交易计划

通过遵守一套预定的规则，有计划地交易将使你更容易做出良好的交易决策。一个计划可以教会你自律和理性，特别是在一个动荡的市场中。请记住，你的个性化计划可以更有效，因为它将基于你自己的目标，资本和方法，将外汇交易风险管理作为每个交易策略的关键因素始终很重要。

跟踪并了解市场

外汇市场基于货币兑换的概念，因为你将一种货币交换为另一种货币。这些货币受到不同因素的影响。为了了解和分析这些因素，你需要更深入地了解市场驱动因素。花一些时间学习技术分析和基本分析。你越了解市场，你的交易就越成功。

控制情绪，杜绝冲动交易

外汇市场的交易可能会引发不同的压倒性情绪，如贪婪，愤怒，焦虑，甚至恐惧。如果你不能控制自己的情绪，将无法做出正确的交易决策而导致损失。正如沃伦·巴菲特（Warren Buffett）曾经说过的那样：“如果你无法控制自己的情绪，就无法控制自己的钱。研究外汇交易风险管理的各个方面可以防止基于情绪的非理性行为。

永远不要超出你能承受能力的范围

外汇交易风险管理的黄金法则是，永远不要冒超出你承受能力范围的风险。然而，这是有史以来最容易被破坏的资金管理规则之一。这是因为交易者通常会被他们可能获得的利润所诱惑，而忽略了风险的重要性。这是一个非常普遍的错误，特别是在新的交易者中。这就是为什么你应该确定你的风险承受能力；你能把多少钱放入风险中，或失去它。  

设定风险回报率

这是外汇交易风险管理的另一个重要因素。如果你通过最大限度地减少潜在风险的影响来限制亏损，你将能够长期停留在市场上。此步骤可帮助你确定每笔交易将承担多少风险。超过这个数额，你就违背 了自己的规则。尝试坚持每笔交易1%的常见风险率。永远不要低估这一步的重要性。你还可以考虑1：2或1：3的适当风险回报率，这意味着潜在利润应该是交易潜在损失的三倍或至少两倍。

每一单都必须设定止损

外汇市场是非常难以预测的，特别是在价格波动方面。这就是为什么使用止损订单将帮助你在市场朝其他方向发展时尽可能减少损失。这是资金和风险管理的基本规则。止损订单用于在价格达到你设定的价格水平时自动平仓交易。它通常与市价单或挂单一起放置。  

设定或限制杠杆

杠杆是使用借入的资本来最大化投资的潜在回报。它还使交易者能够以相对较小的存款（保证金）增加交易资本。尽管有各种优点，但如果应用不当，它会带来巨大的风险。 高杠杆可能看起来非常诱人，因为它放大了投资资本和潜在利润，但总是被人们忽视的是，它也放大了可能的损失。建议根据你的经验、资金、目标和风险承受能力选择适当的杠杆水平。

实事求是

交易者承担不必要风险的原因是他们对赚钱有不切实际的期望。在外汇市场上获利取决于不同的方面，所以试着对你能赚多少钱有现实的期望。为了现实起见，每个交易者都应该接受交易是由赢和输组成的。成功的交易者是那些能够获得稳定回报并有效管理其资本的人。 接受失败在外汇交易中非常重要。重要的是要从错误中吸取教训，避免再次犯错误。  

重要的不是你是对与错，而是你在对的时候赚了多少，错的时候会损失多少。--- 乔治·索罗斯

多样化的投资组合

风险管理中最常见的经典技术之一是不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。在高波动性的情况下，投资组合多样化将最大限度地降低你的风险敞口。专家总是建议交易者进行多样化交易，以尽量减少波动性突然变化带来的影响。在外汇交易风险管理中，多样化的交易组合仍然是最佳规则之一。

掌握最新的财经新闻消息

进行外汇交易风险管理的另一步是密切关注可能影响市场的重大事件和数据。央行决策、政治变化、市场情绪和经济数据对货币价格有直接影响。通过了解最新消息，你始终可以领先一步预期潜在风险。