交易中的战友和对手!

| 发表于 2020-7-29 16:00:03 | 显示全部楼层 |复制链接
外汇交易就像一个战场,有人赢有人输!

但交易市场比打仗要难,因为你不知道自己的对手是谁?好像无论瞄准哪个方向,都有人随时朝你开一枪!

所以,很有可能,坐在你身边交易的朋友,就在刚刚赢了你的钱!

投资市场如战场,战场上虽然有很多“王权贵族”,但讲究战术,知己知彼,也能以少胜多!

今天我这边就抛砖引玉,跟汇友们聊一聊,交易中的战友和对手!

外汇交易者全貌

从《以交易为生》一书中了解到,1792年纽约交易所成立,只有24个交易员。就像一个小公司一样,但现在外汇交易已经从交易员俱乐部形式演变成了全球群体的大型网络交易。

随时随地,都有人在交易。

参与外汇交易的角色也很丰富,有个人,有企业,有银行,有机构。市场价格千变万化,是每一个交易者推动的结果。

有的交易者可能是卑鄙的职业高手,如美国枪手、英国骑士、日本武士等,专门等待无知又单纯的羔羊出现。不仅仅是刚入门的新手,高傲自大的老交易员也可能沦为待宰的羔羊!

参与到交易市场中的人越来越多,市场中的钱就越来越多。你盈利或者输掉的钱都来自于这个市场。

外汇交易者具体角色主要有以下几种:

1)大型商业或投资银行

大型银行之间的外汇交易可以占到市场交易量的1/3,具体包括专业外汇银行和大型商业银行。银行属于外汇交易中的卖方,大型商业机构、对冲基金、中央银行是他们的主要客户。如瑞银(瑞士联合银行)、巴克莱银行、德意志银行以及花旗银行。

2)各国中央银行

各国中央银行是外汇市场的特殊参与者,他们跟投资者参与市场的目的不同。其目的在于进行国际贸易结算、管理其外汇储备以及调节汇率等。央行是投资者的主要关注对象之一。

3)商业企业

企业这个角色跟普通投资者的竞争关系也不大。大型商业公司进入外汇市场主要是因为公司业务需求,通常和商业银行进行交易。例如,苹果公司必须将美元兑换成日元以从日本进口电子设备。

4)外汇交易商

外汇交易商也分为经纪商和做市商。经纪商只是普通投资者与外汇银行的中间商,做市商会直接参与外汇交易。这类参与者跟个人投资者的关系最密切。

5)个人投资者

零售现货外汇买卖其实就是针对个人投资者的,有散户也有专业投资者。从整个市场来说,这类交易者的交易份额占比并不大,但是一个趋势,越来越多的个人开始入局外汇投资了。

看完了以上角色分类,其实我们心中会更清楚自己在市场中的分量,每个个人投资者都很渺小。但站在自己的角度而言,我们每一次投资在个人交易中都很重要。每一次的交易我们都要有策略。下面我们就来思考一下,外汇交易中,我们的对手方是谁?

我们的交易对手是谁

最直接的方法就是用排除法,央行和商业企业出于目的不同,跟个人投资者不构成竞争关系。大型商业或投资银行在外汇保证金交易中,跟个人投资者也不是直接相关的,但如果你参与的是外汇实盘交易,那他们跟你就是直接竞争关系。

外汇交易商是交易的直接承接者,根据不同交易商的业务流程不同,也存在不同情况。直通式外汇经纪商直接将我们的交易订单投放到银行外汇市场,那他们跟一般投资者不构成竞争关系。

如果是做市商,他们会将个人投资者的交易订单互相匹配,配对不成功,也会自己跟个人投资者对赌,这样很明显就构成了竞争关系。

所以,表面上看,跟个人投资者构成直接竞争的好像是其他个人投资者,其次是外汇做市商。

但细细想来,真的是这样吗?

最终所有的交易订单都在同一个外汇市场匹配成交,所以,我们很难知道自己的订单会跟谁匹配,谁是我们的对手方也就成了一个迷。网络上有这样一个图片,也说明了外汇市场,谁都可能成为你的对手。

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可能会有人说,投资机构是散户的对手方,他们是市场的庄家?

其实这可能是我们对投资机构的误解,我们把持有的资金量等同于赚钱的能力,把对价格的影响力等同于获利能力。在股票市场庄家的说法可能是成立的,但在日交易量超出6.3万亿的外汇市场,他们无法与市场抗衡。

说到最后,其实我比较认同一种说法,外汇市场有一股神秘的力量,这种力量是所有外汇交易群体心理弱点的总和,是市场心理力量的总和。

我们的竞争对手就是这股神秘的市场力量,归根结底也是我们自己。
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