交易中最重要的事情是活着

| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |复制链接
如果一个交易者想要追求的是长期稳定获利而不是短期暴利,他赌的是整个自己的交易人生,他想要赚更多的钱。那么他就会严格控制自己的风险,先让自己活着再求发展。

对交易者来说,想要实现长期的稳定收益,首要因素就是要保证帐户有充足的资金。在交易中,“生存”绝对是成功的必要条件。

如果你问一些成功的交易者在交易中最重要的是什么?他们基本上会回答:活着。

只有活着你才有机会等来属于自己的行情,那么我们如何在交易市场中更好的活着呢?我们所能依赖的就是自己的风险控制。

要知道,在交易中,一切风险都来源于我们的仓位。若没有仓位,就没有风险。我们开一手仓位,就面临开一手仓位的风险。我们满仓,就是所有资金的风险。

换句话说,为了控制风险,就要从源头上解决,即控制风险暴露的仓位。方法包括:止损规则和资金管理规则。

止损规则,控制每次风险暴露的开关,若止损,就不会有仓位,风险也停止。亏损原则是指当损失达到一定程度后无条件地停止损失。

亏损意味着风险发生,而我们为了保证账户可以更好更长远的存活,所以我们每次只愿意冒一定的风险,当这个风险达到时,我们就把风险关闭即可。

资金管理规则决定了风险暴露的大小。入场时,开5手就是5手风险的暴露,10手就是10手风险的暴露。具体的行为包括:是否分散多品种交易,以及单次开仓的最大 比例,比如,开一次仓最大使用资金为 10%。

资金管理规则+止损规则合在一起的具体表现就是:比如,我一次开仓20%的仓位,最多亏损总资金的1%。通过这种方式,我们可以更加理性地控制风险,这是让你能够稳定获利的基础。

在确定了止损规则和资金管理规则之后,交易者在实际交易过程中,至少还要考虑下列因素。

单次止损金额。
最大可能损失。
预留发生意外事件的金额。
首先是单次原意承担的风险损失,第二是根据自己的历史回撤估算出的最大回撤损失,第三是考虑某些不可控风险而保留的金额。

举例来说,你本金100万,单次止损1万,胜率40%左右,5年来最大的连续止损20次,最大回撤到过25万。根据这一标准,你所蒙受的最大损失估计在30万,再加上一些意外,你可以给自己留出最大回撤是40万。

注意这其中的具体数字,根据每一位交易者的交易级别,交易周期,胜率和盈亏比等不同而不同,不可能对每个人都用一个比例。但是,毫无疑问的是比例越低,你的风险暴露越少,你的存活几率也就越高。

实际上,很多优秀的交易者会选择轻仓和分散,之所以这么做,是因为要控制风险。此外,还有一个更为重要的因素是:他们赌的不是现在,而且自己的一生。

一个人要想获得更多的利润,他才会选择去隐忍。

所以,基本上来说,如果你想在交易市场长期生存下去,最有效的办法就是降低你的欲望,降低你的仓位,通过长期复利的力量,让自己的资金实现长期增长。欲望越低,仓位越低,活着便越久。 交易市场明星常有,寿星少见。
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彩虹桥
CC
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haobincg
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 楼主 | 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
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