如何看待涨或者跌

| 发表于 2020-6-22 13:22:08 | 显示全部楼层 |复制链接
外汇市场中的“看涨”和“看跌”,其实也就相当于股市中的“熊市”与“牛市”,只是外汇市场极少出现“牛市”或“熊市”一说。

众所周知,外汇市场作为双向交易,市情“涨”、“跌”都有盈利的可能,但很多人不知道的是,有些投资机会看上去是“馅饼”,实际却可能是“陷阱”。

看涨”与“看跌”的判别

判别外汇市场的“涨”、“跌”行情,需要结合时间与周期等因素。一般来说,在上涨趋势中,K线图的价格趋势不断创下“新高”,并持续相当一段时间,一波更比一波高,就是非常强势的“看涨趋势”。相反的,在下跌趋势中,下跌的价格不断地“推低”,持续时间也相当长,甚至一波比一波低,就是明显的“看跌趋势”。

需要注意的是,外汇交易市场有主趋势和次趋势之分,许多交易者也正是根据这个来区分是看涨还是看空的情绪。

“看涨陷阱”与“看跌陷阱”

有些时候,首次大幅大跌后的反弹会暂时稳定市场情绪,容易给予投资者一种假象:即此前的抛售只是一个尖锐但健康的修正行情,这就是所谓的“看涨陷阱”。在调整形成之后,“看涨陷阱”就是在那个调整之下的虚假的“向上”的突破。

“看跌陷阱”则是“看涨陷阱”的反面。是在大幅上涨之后,在投资者看来,产生的一个虚假的“向下”的突破。此时,不少市场参与者会认为此下跌趋势将会持续下去,但在新一轮买家入场后,会重新把价格推高,并为周期进入下一阶段埋下基底。

为什么会出现看涨陷阱?

看涨陷阱出现的原因有多种。当市场突破重要的阻力位时,做多的交易者可能决定平仓,做空的交易者可能认为这种突破不会持续,当前价格过高,市场处于超买状态,这导致一波卖单出现。

在向上突破行情中看跌的交易者大多基于市场的基本面来做交易决定,这其实是避开看涨陷阱的有效方法。

随着卖出压力的增加、市场下行,看涨交易者的止损订单可能被触发,进一步加速市场下行。最终市场可能跌破一个重要的支撑位,形成更低的低点和看跌趋势反转信号。

流动性也是形成看涨陷阱的一个原因。市场中的低流动性通常会导致更高的波动性。流动性枯竭时,由于卖家不足,即使一个相对较小的买入指令也可能导致较大的上行波动。一旦市场向上突破阻力位,卖家开始涌入市场,价格又会很快反转。

如何避免看涨陷阱?

有不少办法可以用来识别和避开看涨陷阱,以下就是部分最有效的方式:

交易量:看涨陷阱和有效向上突破的关键差异就在于交易量。如果突破时交易量很低,很可能这是一个看涨陷阱。低交易量通常发生在低波动性的时段,意味着卖家不足。

回撤:向上突破后不要立即开仓,可以等等看是否出现回撤。市场反转回到之前突破的阻力位且遇到买入压力,意味着新买家涌入并在进一步推高价格。如果回撤到之前的阻力位却缺乏支撑力量,说明当下可能是个看涨陷阱。

不确定的蜡烛图:看涨陷阱的另一个重要信号就是出现不确定的蜡烛图,比如十字线或者纺轴线。如果向上突破后看到不确定的蜡烛图,那就要谨慎开仓做多了。

阻力位多次重新测试:可以通过分析之前的价格行为来识别看涨陷阱。如果重要阻力位不断被重新测试,意味着买家推动价格上涨的力量不足。

市场关联性:除了技术价位,有经验的交易者还会关注跨市场关联性,比如利率和债券、黄金和美元等市场间的关联性,会有助于识别看涨陷阱。比如加元突破重要阻力位,但是有关联性的原油价格却下行,可能意味着加元存在看涨陷阱。

如何利用看涨陷阱盈利?

虽然大多数人可能对看涨陷阱感到挫败,但是它们是我最喜欢的信号之一。看涨陷阱,也可以看做虚假突破,其实是反向交易的好机会。

下面是一些看涨陷阱的交易贴士:

等待蜡烛图确认:一旦确定了一个看涨陷阱,不要立即入场做空,最好等待蜡烛图的确认信号,比如看跌吞没形态、黄昏之星形态等。

留意跨市场的相关性:如果关联市场没有同样出现你所交易市场的向上突破,那就很可能遇到看涨陷阱。

留意背离:突然的价格上涨和向上突破通常伴随着价格和振荡指标(比如RSI)之间的背离。比如价格出现更高的高点,但是振荡指标却出现更低的高点,那么这就是交易者应该留意的背离。

识别趋势反转:看涨陷阱通常会导致价格朝着相反的方向持续的大幅度波动,甚至会导致趋势反转。等待趋势反转的明确信号,这会显著增加你交易看涨陷阱的成功率。

避免在流动性低的时候交易:流动性低的时候很容易形成看涨陷阱。尽管识别到看涨陷阱后很想要做空,但这时候较低的流动性会带来更高的交易成本和不稳定的价格波动,因此最好选择在流动性较高的时候再交易看涨陷阱更好。

投资者必须明白的是,在汇市中唯一不变的就是变化,市场设下的“陷阱”远比“机会”要多得多。良好的交易者能较快捕捉市场中出现的任何行情,他们时刻准备充分,一有信号就会马上作出积极的反应,而非消极的适应。

一旦陷入不可控行情并因此造成资金损失时,承认自己的失误,一定要坚信,“及时止损”永远是最有效的对抗方法。

所发布的内容仅供参考,不构成任何投资建议,不涉及任何商业合作。风险提示:外汇差价合约(OTC场外交易)是杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您的投资本金,请理性投资。
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精彩评论2

悠悠72
CC
| 发表于 2020-6-22 13:27:22 | 显示全部楼层
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xinma600
DDD
| 发表于 2020-6-22 13:27:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
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