纪昭煜:鸽言难敌美数据连强、黄金转走技术回调后再涨

| 发表于 2021-7-19 14:07:14 | 显示全部楼层 |复制链接
  纪昭煜:鸽言难敌美数据连强、黄金转走技术回调后再涨

  黄金市场上周:国际黄金伦敦金震荡收涨十字星。走势上,金价自周初开于1807.73美元/盎司后,因趋势线压力,以及市场对美联储预将开启的缩减政策仍相当忌惮,引发黄金期货合约陆续出现数个大单砸向市场,令金价先行走低录得当周低点1791.57美元;不过,受到100日均线的买盘支撑而止跌回升,之后,美联储鲍威尔多次发表鸽派言论、加上多个国家新冠疫情回升,散户和机构也看涨后市,一度帮助金价创一个月新高至1833.95美元/盎司;但美国关键通胀指标CPI、PPI,以及周五恐怖数据美国零售销售等重磅经济数据相继公布表现靓丽并爆表,仍使投资者坚定美联储未来逐步收紧货币政策的预期,黄金多头有所顾忌,并就此回吐大部分涨幅,终收于1810.40美元,周振幅42.38美元,收涨2.67美元,涨幅0.15%。

  展望本周周一(7月19日):国际黄金开盘受到30日均线及10日均线的支撑买盘作用而有所止跌反弹,加上美债收益率仍表现走低也对其产生一定支撑,同时上周美联储的几度鸽派言论和Delta新冠变体在海外蔓延担忧情绪,仍在利好金价。

  不过,技术上,上周反弹未能站稳200日均线,反在此附近收取十字星,暗示了反弹见顶后市看跌的信号风险,走势仍存卖盘压力风险。下方重点关注趋势线及100日均线支撑,具体思路和点位参考文末技术分析。

  基本面上,本周上半周无重点顶级数据。在此期间,美元的市场估值将是黄金在重要技术水平的边界内波动的主要压力。后半周将主要关注欧洲央行利率决议、Markit制造业PMI及初请等数据。

  本周四,欧洲央行将宣布其利率决定,并发布货币政策声明。然而,欧洲央行已经公布了修订后的政策战略,故此该行不太可能就其政策前景提供任何新的见解。欧洲央行可能会限制其货币政策的变化,在经济前景明朗之前,再就未来的债券购买计划作决定,具体关注欧元区货币变化,以影响美元并展望金价走势。

  数据方面,在7月28日货币政策会议之前,美联储不会发表重大评论。我们正进入美联储的静默期,高级官员避免谈论货币政策前景,而数据相对较少,因此我们预计未来一周美国宏观数据不会对市场产生重大影响。

  另外,投资者需要留意新冠疫情和OPEC+产油政策的相关消息。

  观点上,纪昭煜认为:上周在1800美元上方持稳运行后,黄金又面临200日均线附近的1830美元这一强劲阻力位。除了关注美元的走势外,油价也仍是一个主要的外部市场驱动力。油价走高将意味着通胀上升,这对金价有利,不过目前表现趋跌,则对金价有一定利空影响。整体看,本周金价难以再度走高并刷新高点,将重回偏向100日-200日均线之间运行。

  技术上,周线级别:金价虽遇阻给出的目标位10周均线及38.2%回撤位的焦点处,但下方中轨及5周均线仍在产生支撑,附图指标KDJ及MACD空头信号未明显转强,主图上仍处于反弹趋势,故此在跌破中轨支撑前,多头仍有反弹机会。下方关注1799美元附近支撑,上方关注10周均线1831美元附近阻力。

  日线级别:金价在上周四收取十字星看空形态后,上周五也大幅回落,验证其信号,目前虽有所止跌,但信号上,KDJ已死叉向下,MACD红色动柱也在持续减弱,暗示反弹触及日线或4小时200周期线阻力仍可空,但根据布林带开口向上,金价又运行在中轨上方,所以目前的回落,可视为技术性回调,然后才会出现下一轮上涨。

  下行方向,1800美元(心理水平,4-6月上行趋势的50%斐波那契回档位)水平似乎形成了强大的支撑。若日收盘价低于该水平,则可能进一步下跌至1790美元(100日移动平均线,20日移动平均线)。

  上行方向,初步阻力位于1825美元,更大阻力位于1834美元(7月15日高点,50日移动平均线),如突破将上探1845美元(静态水平)。

  国际黄金:下方关注1808美元支撑,以及1800美元附近支撑;上方关注1821美元附近阻力,以及1825美元。

  白银TD:上方关注5340元/千克,以及5380元/千克附近阻力;下方关注5260-40元/千克附近支撑,以及5180元/千克支撑;

  沪银2112:下方关注5300元/千克,以及5230元/千克支撑;上方关注5400元/千克阻力,以及5450元/千克阻力;

  注:

  黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

  国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

  美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

  大胆预测,谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。

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latage
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| 发表于 2021-7-19 20:02:37 | 显示全部楼层
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tianping
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| 发表于 2021-7-19 21:16:03 | 显示全部楼层
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