交易是一项事业

| 发表于 2021-2-15 17:14:17 | 显示全部楼层 |复制链接
Joe Ross的这本书并不像前面几本那样把重点放在了解图和市场方面,而是放在了另一个不可或缺的部分--“。通读全文,语言非常平实而一个一个自己曾经犯过的错误一幕幕重现。我并不想原文翻译此书,因为我觉得那样起的作用没有将几个针对自己的薄弱环节拿出来剖析来的好。
作者强调智慧的重要性,引用了很多古谚和被证明过的经验性的东西,交易是一项非常艰难的事业但同时它又拥有了一些吸引人和其他事业不可相比的特点。
可以看到作者是一个善于解析自己并总结如何改正的。
他在此书中分享了他交易准备的逐个细节。也分享了他用来督促自己总结交易,和不良习惯做斗争的生活指数
就像作者强调的,智慧是正确的运用知识,而并不是知识本身。其关键在于如何用,而不是知晓,懂,学过... ...
正确的思考方式
什么才是正确的思考方式?除了真心接受这个市场的残酷,几乎90%的交易者是亏损的,他们其中的区别就是输的多与少,另外7~8%勉强覆盖手续费而已。1~2%持续稳定盈利。那就意味着在一个100人组成的班级上,你必须取得第一名!是的除此之外仅有一个选择就是别走这条路。
我以前为什么没有取得成功。因为我想着平平庸庸的混个中流水平,从这个充满的市场里弄个温饱水平。没有赢家的霸气,没有把市场的残忍想的非常充分。
另外一个错误的想法是一把弄个大的。这也就造成了一个盈利50万的头寸最终可以亏损百万。而其实更加合适的想法可以是,如果有了大盈利的土壤,那么应该是以不停小亏损去试错直到头寸建立并向预设方向发展。
小的亏损是生意运作的成本,我们可以尽力去争取小的佣金,总是用合理的小亏损去试错,当时不时的盈利到来时用感恩的心来获取。
自我测试
你为何要交易?冲动,无聊?还是不知道你的理由,还是因为这里有你没有的某种能力而你是来挑战的?
除非你是来为了稳定的输钱的否则你最好想好你交易的理由。
有时候你并没有做错什么,而是你的思维方式不正确。你的态度是令人困惑的。你生活在空中楼阁,错误的想法,期望和概念围绕着你。
当你进入一个交易你是否期望者这笔交易能给你带来一大笔盈利,你最好清楚你的目标,最好把它写下来!
你是否清楚在工厂拿8美元每小时的工人他想成为一个百万富翁。他的愿望能实现吗?
所以你必须清晰和现实的来认识你的交易目标。
如果你进行一笔交易而没有一个清晰而现实的目标你就是在赌博而不是当它是一项事业来赚钱。那样你和在拉斯维加斯的赌徒没有什么两样。
你是否考虑过风险?你是否认真的考虑了你准备进入的交易的后果,如果你判断错误,你将承担的损失是多少?那个风险你可以承担吗?会击倒你吗?你确信你乐意接受那个破坏性的损失仅仅是来看看你是否判断正确了吗?
一直正确是否对你真的很重要?如果你的答案是:是,你将会有大麻烦。这样的想法会让你在这个市场里迷失并很快丧命。
你对损失的感觉是怎样的?你是否必须一直赢,或者是有时?你必须了解你内心对这事的看法?
是否交易会让你变得歇斯底里,生气,无理的?什么使得你恐惧?什么会使得你求助于上帝的佑护?
你是否贪婪?贪婪的意味着什么?贪婪的结果会是怎样的?你是否会因为得到你那一份而感到满足?你是否还想着获得我的那份?如果在市场里贪婪,下场可想而知。
你是否过度交易?你是否认为你应该交易任何一个出现的交易机会?更加糟糕的是,你认为你必须交易那些满足特定条件的交易。超卖了,背离了,市场必须起来,买买买!这些思想中的号角可能就是你的死亡进行曲!
你是否盲目的根据交易信号交易?如果是的话,那些信号的基础是什么?移动平均线?为何时你选定的参数?是你还是别的人定义的?
震荡指标的信号如何?请你相信不存在什么圣杯系统,现在没有将来也没有,因为市场在变化之中。
你的弱点是什么?你需要了解,你自私吗?你自我放纵吗?你恐惧吗?你傲慢吗?你是否有耐心?易怒?粗心?你是完美主义吗?
你可以选择,或者是你自己完成自我测试,或者是由市场给你完成它。市场是残酷的,市场帮你完成的过程中你会受到打击。市场会把你不现实的理想生生撕碎,把你带到现实中。
静下心来,想想你是什么人?什么使你发怒?什么是你的弱点?什么是你的强项?你为何要交易?
你说你想成为一个成功的交易者?那么你最好知道我刚才提到的这些答案。你最好清楚的知道,你最好把他们写下来,不时的拿出来对照。每天交易前读下。对你自己真诚的和强硬的。如果你是一个骗子。这个残忍的市场会把你的房子吹到。你可以做的最坏的事情就是对自己撒谎。
交易是一项你没法作弊的考试。每次的交易就是一个测试。每次的成绩不是通过就是失败。你不是输就是赢。不要给我任何的平推的概念。因为你平推的总够长你将破产!
如果你是那些坐在那里总是说如果… … 要是 怎么怎么就如何如何。我本想… … 而你实际没有。你将失败,彻底的!
交易的好处和不同之处
交易商品期货是一项世界上最好的事业,有很多原因来说明这点。这项事业可能的高盈利和非常低的人数要求。如果你仅仅交易那些高成功概率的机会那么风险可以大幅减少。
事实上期货交易是一项相对风险较低的事业只要你采取正确的态度和正确的计划。
交易是电子化的,我可以选择哪种期货品种去交易也可以选择什么时候去交易,可以选择什么特定环境下去交易。如果原油的交易者在赚钱,我也可以,如果我想交易债券因为他们正在移动,可以!,任何有趋势能给他人赚钱的市场,我也能从中分得一杯羹。我可以做多头可以做空头只要当时的条件对我合适。只要我跟随趋势我就是一个快乐的赚钱交易者。
我从也许是世界上最后的真正自由的市场中赚钱为生,我凭借自己的智慧从市场中用劳动收割我的果实。
我没有客户的问题,不需要处理客户关系,没有客户投诉。没有失窃,没有客户退货的问题。
也没有员工的问题,不需要和工会联系,不需要谈判,没有罢工。没有员工福利计划除非我想给我自己制定一个。没有员工可以从我这里偷窃,没有讨价还价,没有股东的问题。
没有商品推广费用,没有货物的损坏问题,没有售后服务电话。不需要处理维修,没有质保信誉为题。
我不需要做广告,我没有市场的营销的问题,因为这里总会有一个买家当我要卖出的时候,总有一个卖家当我要买的时候,没有买卖程序的问题,没有销售员会犯错的问题。
这里没有制造的问题,没有生产计划的问题。无需运输,收货,没有生产瓶颈,不需要保险条款。
我也没有仓储的问题,不用仓库,不用担心过期,或者销毁那些滞销的产品。没有提单,没有运费或者运输破损,不用卡车来装运货物。
我不用开发票,建立账目,存货,坏账等等等等。
没有销售员打电话给我。虽然不是会有人给我推销,当他们知道我是一个职业交易员后,他们就迅速挂断了电话。
我没有直接的竞争,我仅仅处理与我意见相反的单子,如果我对了他买单 ,如果我错了我付钱。我们礼貌的处理我们的不同意见,通过制定好的规则。我们互不认识。交易所扮演中立方。
在我对立面的人不能想竞争者那样压价,也不能以提供更好的服务那样把我从市场里提出。更不会用产品创新把我打败。他不能偷走我的客户清单,因为我没有。他也不能挖走我最好的销售员,因为我没有。他也不能安插一个间谍在我身边偷走我的交易秘密。因为我没有任何隐藏的东西。也因为他不知道我是谁。
现在我问我自己一个问题,哪里还能有这么好的生意呢?答案显而易见,没有别的地方有,只有这里商品交易市场里存着。
搞清楚你交易的原始动因,如果不是贪婪的话,你已经向成功迈出了一大步。
期货交易是一项事业,不是一项游戏,不是赌博。
平时生活中有些人的成功可能并不是由于他本身的能力而是由于他所在的系统给了他成功的土壤,但真实的交易市场中是没有这个系统存着的。
清醒些吧,交易是一项事业,一项残忍,充满竞争,不公正的事业。你不是在被保护的市场中,受到限制,有许可的市场中,不是的。当你交易的时候你是在一个广阔的,残酷的,压倒性的市场中。你没有被保护只有被侵犯的份。
如果你准备像一个生意人那样交易,以一个听上去不错的经济的计划,很有组织和控制被给了授权和执行那么你接着读。如果没有,你已经从本书上句话中看到了你的结果。你最好退出交易。你最好把交易当做一种娱乐或者赌博浅尝辄止好了。因为钱就像你捐给了慈善事业。你都不知道它去了哪里。
交易中易犯的错误之过度交易
我看过你们中的很多人的交易,我也到过你们的家中一起做交易。你们也通过电话和我交谈过你们的交易。
你犯的最大的错误是什么?你过度交易了。是的!你交易的太多。我的意识是你交易的太频繁。我的意思是你没用选择的进行交易了。我的意思是你没有考虑质量。我的意思是你加仓和承担了更多额外的风险在没有理由的时候。
如果你刚刚掩饰了上段中我提到的错误。你就是鸵鸟。你盲目的爱着自己的缺点。你太爱自己了以至于看不到我和你说的问题。
你过度交易因为你们中有的人交易的金额超过了财务能承担的数额。或者那已经达到了情感上不能接受的损失金额。你承担了你已经起初想过的金额但你的身体确无法接受这个现实。你承担的损失给你的情感一个冲击使你麻木,恐慌,然后你发誓要找到一个更好的方法去交易。在那个关键的时刻你是最易受到攻击的,你会轻易的相信那些通过邮件或者广告给你的神奇的交易系统在交易类的杂志上提供的。
你在那种状态下,就是胡乱选择一些交易系统,你相信他们确实会有一些真正好的东西,但其实你只不过再一次坠入了陷阱当中。
你过度交易但你保证金不足的情况下。你过量的使用你的账户。你经常性受到一个打击而太快的出局。对你们大多数人来说,保证金不足不是真正缺少资金。而是你们中有些人不能忍受和你交易相反方向的移动所带来的冲击。换句话说,你的精神上更加无法接受资金回撤的冲击。老生常谈的是,如果你不能经得起热你就别呆在厨房里。
你太大意在交易中。是的,大不多你的交易太过粗心以至于你的交易中出现了,空在支撑区,多在阻力位的情况。
你不会在高速公路上带上眼罩,而在做交易中却是这样的。
这个市场是一个情人,但你不是像对待情人那样对待它。你想强奸市场。你想满足你的性欲而向市场买单。
你是如此的着急想和市场上床,你忘记了检查商品,你忘记了看看是否有摄像师藏在壁橱里。
你扎向市场憧憬着一顿满汉全席,但市场给了你汉堡和薯条,甚至有时候什么都不给你。是的,太多的时候你很饿。但令人羞辱的事,你要为你并没有享受到的大餐买单。
你的交易就像你以极大的热情抓到一个女的和一瓶酒,但这个酒瓶有个洞,而那个女人已经80岁了… …
你仅仅是不懂得如何抓住高质量的交易。你太过于易烦躁的。你需要学习如何在图表中选择那些更好的机会,你需要学会过滤机会。你不得不从图表中认出那些给你成功的机会。
不要交易每一个过来的机会,你不需要每天都交易,你不必每天都持有很多头寸。你担心你的钱不工作?你可以存银行吃利息或者干点其他没有风险的。国债回购,货币基金都可以。那样你的钱就开始为你工作了,你不必总是交易。
你过度交易因为你认为你必须总是交易。你忘记了从市场中出来休个假什么的。你变得无聊。你失去了你的敏锐。如果你去度假,还惦记着市场,你就没有得到度假的效果。
当我告诉人们我仅仅在每月中的一些日子交易,他们很惊讶,什么?你真的仅仅凭借交易的那几天就能为生吗?是的!我另一些时间去教授学员,那给了我从市场中退出休息的时间。
我也通过别的事情打发时间,陪妻子逛街。我们去公园玩,去博物馆。剧院。艺术展,音乐会等等。我也写书,读书。我回邮件,钓鱼,旅行。
另外,我春天和秋天都休息一周,完全不交易。大部分时间我12月不交易。我机会不在假日前一天交易。在假日后一天我谨慎的交易。
你的大部分过度交易是因为你在你不确定的时候交易了。你认为你不得不交易每个满足特定要求的交易机会。我有只鸟,它昨晚告诉我,如果一个交易满足了入场条件但他觉得他是被迫那么做的,那么为何要强迫自己那样干呢。当我不舒服的时候我不交易的。我感觉自己不敏锐时候不交易的。我感觉不对劲的时候我不交易,我闻到了什么味道的时候我不交易。让参数见鬼去吧!那些感觉不对劲的交易,放过他们。有疑问不交易!没有别人只有你自己会对自己说,深呼吸然后闭上眼跳入市场。那样是输家做的事情,不是你!
恐惧
有了头寸担心,担心往不利方向运动打了止损。往预期方向发展怕到不了目标位,到了目标位怕仍继续运动少赚了。没有头寸有了想法,怕担心错过行情。总之就是什么都担心!
你需要一个好的计划来避免这些的发生并完全按其执行。之后回顾计划和执行情况来完善下一个计划。如此循环往复。
如果你遵循计划你将不会在没有准备的地方仓促介入市场,比如在缺口处,你也不可能追逐行情,因为好的计划会避免这样的情况发生。如果你遵循计划将不会错过一些交易机会,而没有计划你会在犹豫中错过一些好的交易信号,有了交易计划并执行你就不会想傻子一样了。
你在交易中呆的太长了
你在交易中呆的太长了,你不知道什么时候退出交易。拿着你的钱赶紧跑。拿着你的利润赶紧离开趁着利润还在的时候。
你着急着进入一笔交易,但你为何不能也急着从交易中退出呢?你把它搞错了。你应该慢些并仔细的选择你进入的交易而要退出一笔交易要赶紧的。
它就是像一头年青的公牛和一头老的公牛一同站在山顶。年青的那头公牛一边有蹄子刨着地一面喘着粗气的说“伙计你看,山脚下那群相貌好看风姿卓越的小母牛,我准备马上冲下去好好享受一下,但老牛说:瞧瞧你孩子,你那样做不对的,让我们慢慢溜达下去,慢慢来,然后好好享受他们吧!”
慢慢的进入一笔交易,赶紧的把他们拉出来当交易达到了目标位并把利润放银行里。
这里在多提一句,当你觉得在一笔交易中觉得不对劲不舒服的时候就可以退出了。别等,如果你一犹豫你就会有损失。
你期望着从一笔交易中得到太多了
你这样做就好像每笔交易都欠你了什么东西。你感觉你需要从每笔交易中获得全部你所付出的和承担的风险。这是一个完全错误的态度。事实上,我叫这个是职业综合症。那是你们大多数人以前是这么被传授的。事情一般是这样叙述的,你努力的学习,你努力的工作,你付出了你应该付出的,所以现在世界欠逆一份生计。你想着现在是回报的时候了。这是大多数人的态度从金领到蓝领。你认为有什么事情欠了你在你的交易中。
清醒些吧,伙计!市场没有欠你任何东西。如果你从市场中获得什么是你的运气。请记住,大多数在市场中的人是失败者。请你有一个做生意的态度。你要对于稳定的小盈利感到满意。然后市场经常性会给你一些大利润,一些你意想不到的利润。
更大的傻子
        市场是根据更大的傻子理论在运作。你认为我在开玩笑?我没有。楼上的交易员在价格通过轴点价格报价池的时候进行买卖,而他们很快就会获利了结,当日内交易者进入市场产生的推动产生效果突破时候,只要有轻微的变动就有利润产生,他们就会了结头寸。
日内交易者(更大的傻子)进入这个市场驱动了市场给了楼上交易者获取利润的机会。楼上交易者在这个情景中其实扮演了使得日内交易者的光环退去的角色。因为他们是日内交易者的对手盘。他们利用日内交易者的入场而获利离场。
市场中有三种人,楼上交易者,日内交易者,波动交易者,他们中互为对手盘,而赚钱的一般来说是那些退出最快的人。
最终一些人不得不吃下亏损的苦果。而最终谁是那个亏损的交易者呢就是那些退出不够迅速的人。(亏损交易退出的过慢而盈利的交易又退出的太快的人)那些人通常是你,为何你在交易中呆那么久呢?
更大的傻子 你是贪婪的
市场是根据更大的傻子理论在运作。你认为我在开玩笑?我没有。楼上的交易员在价格通过轴点价格报价池的时候进行买卖,而他们很快就会获利了结,当日内交易者进入市场产生的推动产生效果突破时候,只要有轻微的变动就有利润产生,他们就会了结头寸。
日内交易者(更大的傻子)进入这个市场驱动了市场给了楼上交易者获取利润的机会。楼上交易者在这个情景中其实扮演了使得日内交易者的光环退去的角色。因为他们是日内交易者的对手盘。他们利用日内交易者的入场而获利离场。
市场中有三种人,楼上交易者,日内交易者,波动交易者,他们中互为对手盘,而赚钱的一般来说是那些退出最快的人。
最终一些人不得不吃下亏损的苦果。而最终谁是那个亏损的交易者呢就是那些退出不够迅速的人。(亏损交易退出的过慢而盈利的交易又退出的太快的人)那些人通常是你,为何你在交易中呆那么久呢?
你是贪婪的
你持有一个头寸太久的其中一个原因就是你的红眼式的贪婪。你们中的一些人太过于迷恋期望的利润。你太过于自信每笔交易都按你自己的预期方式进行了,你不知道如何去获取利润并退出交易。由市场将决定它会按你预期的方向发展多远,这种情况是否从不发生在你的身上?为何你会认为你会在每笔交易获得全垒打?顺便说下,这里有餐巾纸你可以擦下你的下巴。
为何你不用你其中的一到两份合约覆盖你的成本,另外一到两个合约来获得一点小小的利润。另外一两张合约让市场决定它能走多远呢?可能市场会给你一个全垒打。
每个商人都知道在你想获得利润之前,你不得不考虑成本。你是否想过能破坏一个好的生意实践经验而仍在市场赚钱呢?你不得不在你做任何事之前就覆盖成本。你说你不知道你的成本是多少?你最好马上搞清楚。我将给你一个提示。他们其中一部分是直接成本另外一部分时间接成本。
什么是你的直接成本?想下你的实事数据提供商,你的软件维护费?交易佣金?交易所费?图表提供商?
什么是你的间接成本?实用性?电脑,交易软件?交易杂志?参加的培训?
另外一个大头就是你过去的损失。你准备把他们冲销掉嘛?你并没有真正的获取利润除非你已经处理我上面所说的费用。
对于大多数我们中的人,你将不得不这样获利的交易很长一些时间才能获得真实的利润。如果你不考虑这些成本,你就是一个呆在天堂里的傻瓜。而我将会是在市场里褪去你们光环的那个对手。 我怎么能拒绝你们在市场里给我送钱呢?你必须有计划并有控制,你必须覆盖你的成本。
你认为交易是一项投资
你这样的认识是错误的!交易是一项事业,还记得吗?只要你在做交易它就不是一项投资。现在如果你想把钱给其他人替你交易,那么你在谈论投资。你将在投资那个管理你钱的人,希望从你的投资中获得回报。
但如果你是在做交易,交易就不会成为一项投资。你可以投资你的装备。你的交易培训。而实际的交易是一项事业,而对你来说可能是一项亏损的事业。你们其中的一部分损失的太多太频繁。
你听从于建议
是的,你甚至于给我打电话需求我的意见。虽然我很乐意你这么做,但你们数中的人知道我目前对市场没有什么意见。难道你们不相信我说过的一句话吗?我至少有一半时间是错误的。
你不知道市场将去哪里或者什么时候将去哪儿。你不要用你自己能知道的观念阿谀奉承自己。
听着,这里有个问题问你:是否有人能知道下个跳空将往哪里呢?现在就回答我,市场的下个跳动是向下还是上?你不知道对不?好了,我也不知道。没有人会有一个特定的答案下个跳动会向下还是向上。
如果你不能说出下个跳动向哪里,那么更不好说出更下个跳动的方向了。所以,也就不能说出市场的动向?因为这个市场是由很多的跳动组成。跳动是由市场参与者的买入和卖出订单所构成。
所有你可以有的观点就是下个跳动可能往哪里。但是你不能依据那个作为交易的观点,你不得不按照现实来交易。而你认为的事可能什么也不意味。你的观点仅仅是另外一个观点而已。
请不要相信市场中任何人的观点。是的,甚至是你自己的。学会按照你所看到的现实来交易。就是这样,没有其他的出路。你越快的明白这点,就对你越有利。
忘记那些大师。忘记那些天气预言家和他们的报告。忘记打开财经频道。忘记你的经纪商。他们通常都不知道如何交易。更不要说市场应该往哪里走了。这个市场不应该做任何事。交易那些被很好定义的形态和结构。小心翼翼的交易并尊重市场。交易那些信号很清晰的指标信号,但不要有任何有顾虑的观点。仅仅交易你所看到的。两耳不闻窗外事。不听取别人的观点,甚至是自己的。
观点导致了希望,然后你就没有后续的一个观点来改变。你交易你所看到的,而不是你想象的。交易你所想象的是一个最大的交易陷阱。你的计划应该允许足够的弹性以容纳相反的运动选择。如果是那样你就不用担心要改变你的计划。你可能犯的最大的错误就是脱离你的交易计划。但是你们中的一部分人但计划稍有有点点不同就放弃了原来的计划。那是因为… …
你在寻找圣杯
你以两种方式来做这件事。你寻找完美的技术指标。你正在寻找市场的转折点。最坏的可能情况就是你是一个完美主义者。
任何人能用它正确的思维计算出的公式来弥补其是一个可怜的生意人吗?那没有任何意义,也不会起作用。
我每一次用线性回归,抛物线,标准方差分析买卖点我都失败了。看起来某些人相信越复杂会更有效果这是很可笑的一件事。
如果你是在找一个神奇的震荡指标,我奉劝你还是放弃这个想法,因为它不可能100%正确,它可能胜算很高,但巧合的是当你用的时候,尤其是你孤注一掷的时候它就会出例外情况,这就是所谓的墨菲定理。而且你最容易犯的错误就是追求完美还在意最后的历史细节。
这些指标中,或多或少有些不经如人意的地方但市场就是这样,不可能完美。市场是艺术而不是数学的,几何或者对称的。它会像历史大致的情形但又会有例外。他们经常那样但确不总是那样。市场总会出现情绪异常激动的爆发被谣言,新闻或者被垄断的交易操纵者推动。
你在交易期货而不是历史。历史走势只有参考价值,但你更应该关心之后会如何。
我更关心的是下个5分钟的走势而不是它在去年的走势。你们中的有些人被历史所吸引。除非你有时光机器回到过去否则你是交易不了历史的。
如果你交易一分钟图表,但刚开盘就想知道收盘在什么地方就像你看着日线图表预测一年以后在哪里收盘一样的无聊。
不要相信那些吹嘘的天花乱坠的广告,如果它们真有用,就不用出来以广告宣传这样的圣杯了,应该是你三顾茅庐都去找寻才对。
“好吧,Ross 如果那些你说的是真实的,为何你这么乐意去揭示交易的秘密呢?”哇哦!你发现了,呵呵。真实的情况就是我没有交易的秘密。秘密是只有你知道的东西,一旦你告诉了别人,将再没有秘密。如果你参加了我的培训课程。或者你听过我的课程。你就拥有了我的“秘密”。我是我们家族里第一个大嘴巴展示了我如何操作的全过程。我交易的时候最主要是依靠于自信。我确薪我们不是唯一一个去揭示它的。
另外,交易是一项艰苦的工作。我没有神奇的交易观念或者公式。可能真实的情况时不幸会接连发生。是的,就是那样,但我想你不得不像我以交易作为一项事业那样艰苦的工作。
从另外一个视角考虑这个问题,可能我已经厌倦了交易,我已经交易了很多年。也许我希望有人陪伴,当我寂寞的坐下来等待交易机会的时候。现在你知道了我揭示这些的真正动因,和你们大多数人都是一样的。
圣杯就是自信而已!
时间分配
这里有一个有趣的提法值得你思考。大多数的钱是在市场趋势状态下赚取的。但市场只在15%的时候呈现趋势状态。结论:一个交易者仅仅应该在市场趋势状态下交易。交易者仅仅应该在那15%的市场呈现趋势状态的时间内交易。
那么一个交易者再剩下的85%时间干些什么呢?是的,学习,研究你的交易日记,你的交易计划,你的交易统计结果。研究这个市场,入场技巧,出场技巧,交易,风险,资金管理。
交易智慧
知识,我们通过观察和实验得到。它通过阅读和研究来达到。它会影响你的感觉。你必须拥有知识来在市场中获胜。但光有知识是不够的。你必须有智慧来使用知识。那么智慧到底是什么呢?
智慧是正确的运用知识,知识如果没有被运用是没有任何用途的。为了用正确的方式运用知识,你i必须具有一种自律和人格特征。它具体包括:自我控制,灵活性,耐心,足智多谋,勤劳。
你必须认知你自己,你必须认知你要交易的市场,你必须学习和掌握关于交易的技巧。这需要大量的知识。但知识的主体是没有任何用的除非你正确的运用了他们。正确的运用知识就是智慧
你必须用正确的方式,持续的使用你认知的知识在你的交易当中。
那意味着必须不断的用你获得的智慧调整你的交易。当你克服了你性格的缺陷,你就能够更加自如的交易,也不需要太多的强制约束来束缚自己。
管理
仅仅用你等承受得起亏损的钱去交易。用于投机的资金一定是你乐意失去的钱。永不用正常生活所必须的钱去交易。你必须能够用最小的压力交易不用担心这笔特殊需求的钱亏损应该怎么办。你不能用你恐惧的钱去交易,它将影响你的内心以至于无法做出很好的决定。
你必须在交易的时候有严格的纪律。你不能情绪化的交易。你必须是顽强的和坚定的,有一个明确的策略进行交易。
金字塔
金字塔建仓以经验来说可能是明智的,如果价格相对稳定的持续向上。你不得不决定是否乐意去冒一点风险,可能是确定的利润去获得更多的利润。你可能被市场踢出来。但一旦你的入场被市场证明是对的,你的获利可能是2~3倍于你被市场踢出来所损失的。
在获利的头寸上加仓是冒着一部分利润被市场拿走的风险,如果市场比预期更早的见顶。按比例增加头寸是去获取巨额利润唯一一条路。
当你增加一个部位,你不能够比初始头寸的规模更大,任何时候都是这样的。
季节性
大多数年份都有一个季节性的突破发生在2月份,而这个会波及到所有的商品。请特别留意和重视这个突破。二月突破可能被用来为春季攻势建立长期部位。
二月的季节性突破会给很多商品带来春季攻势的序曲。
平静的对待猪肉的报告,这是唯一的能安全度过这段时间的方法。对于猪肉的报告是你唯一不需要坐在那里一直看完的报告。这些报告一般仅仅会延续原来的趋势。
止损
总是要设置一个止损甚至它是距离现价有些距离的。甚至它只是一个心理上的止损。它会让你远离输家而和赢家在一起。
止损是一个非常有用的工具来进行资金管理。通常的规则当你想给交易一些空间,也就是将你的初始止损放在于商品价格波动的空间极限。
这个空间经常反映的是每个商品的波动性。近一些的止损偶尔能被使用当你接近一个图表上一个危险的点位时。止损应该尽可能马上被移动到盈亏平衡的地方,但是需要更加不拘泥的。让你的止损将你带出市场好过于使你的利润大幅度的回撤。如果一个利润太快的获取也视作一个损失。
你应该利用止损,甚至它离得很远。每个人都会犯错误。这里的区别不在于你选择的交易有多好而在于你多快的切断你的损失。
设置你的初始止损比你的跟踪止损更近。当市场向你交易方向移动后,允许你的止损有更加远的止损。
如何设置止损是一个大的问题。如果你使用一个非常紧凑的止损。你可能被一个小的修正踢出市场。你可能无法很快拿回以前的头寸,而市场就开始向原来你预期的方向发展。相反的情况是你将看到账户大幅下滑如果你经受所有的回撤。当市场达到顶部,如你不使用止损你仍旧在市场中。你将有大的利润。但你不认识顶部,你将还回大部分利润。我们的工作就是发现快乐的方法在两个极端之间。不会有完美的止损它一直起作用。你不得不持续调整你的止损在不同种类的市场不同的速度的市场。
一旦你被止损出局,你应该重新评估这个市场。它是一个新的头寸。
交易哲学
大多数的交易应该是长期的交易,但是他们都是靠不住的。你第一的想法应该覆盖成本,然后获得一点小利润。然后把你的注意力集中在尽量长的保持在交易当中。
你应该仅仅交易你所看见的。当你一直跟随基础原则的时候它会是快乐的。
千万不要根据希望交易。你必须把你的感情从交易中隔离。当你希望市场按你的想法进行,你将经常违背基础的交易规则。
你想买强劲的市场,卖弱势市场,而不是相反。你应该增加盈利的头寸而不是一个亏损的头寸。你加盈利的头寸如果你想赢的更多。你增加亏损的头寸如果你想亏的更多。
当你不是剥头皮交易而是想在交易中留的更久。交易趋势的市场。没有别的市场能让你赚钱。
总是有一个明确的计划和策略。决定一个基础的策略并跟随它。坚持你的计划。构想出一个基础的策略在市场开盘之前。然后依据当前市场执行你的决定而完全不要受到感情的影响。永不在一个交易日当中形成一个意见。
快速移动的市场当然是那个赚钱最快的。这也是一个市场,大家会说它已经运动了这么久我不能再介入了。一个介入快速移动市场的优势是你不必判断市场是否将快速运动。因为它已经快速运动了。
胜算在于一个强劲的市场在一个月中会越来越高。
你如果去抄底那么你会有低的胜算。别去试图抄底而是使用一个收盘止损。
当你对的时候你能做的最好的事就是什么也不做,除了跟踪止损和增加对的头寸。
趋势在市场中会出现当市场意识到供需发生不平衡的时候。这也是唯一能赚取大利润的市场。在盘整的市场,只有小的利润可以被获取,因为当供应和需求相对平衡。市场上下都相对慢些。
在盘整市场的策略就是获取快的利润。在趋势市场中的策略就是增加盈利的头寸,金字塔加仓。如果你想承担较小的风险,那么你每隔一个大的间隔才考虑加仓。虽然这可能会比小的间隔赚的少些,但你有可能会避免一些回档。
虽然金字塔加仓你会增加你的平均价格但你是在市场证明你的判断是正确的时候去加仓。
如果你想获取大的利润你要交易大的价格变动。但首先是确认你已经覆盖了成本。
给自己放放假。从市场里退出来,彻底休息。它将给你一个全新的认识。更加清楚的看清市场的目标。市场要素会被更加清晰的透析。一直交易而没有休息会使你的判断力迟钝,减少你的效率。
交易规则和观察
在覆盖了成本后,就是坐在那里持有盈利的头寸来赚钱这有悖于人性就有如其他规则一样。
大多数情况下我们将快速的获取小的盈利并等我们的头寸变为亏损。亏损头寸将继续大幅扩大。
如果你有了500元的盈利就兑现那么你想获取5000元利润就是不可能的。这就是为何我要入场3份以上的合约。你应该尽快了结亏损的头寸增加并持有盈利的头寸。当市场横盘时候贴近止损。
有牛市和熊市可以赚钱,不要交易修正走势。不要因为有两个小幅上升的日子就决定市场超买了,而卖出你的长期头寸并开空去追逐回撤。向上时明显的最小阻力路径。一个牛市市场可能一直向上好多天而没有修正。一个牛市市场也不会在一天反转。
做多强烈上升的市场,而不是一个下降趋势和回撤。大多人想在市场回撤的时候做多,因为这让他们感觉他们得到了便宜。这里是道理的是,你必须是介入一个强势市场当价格突破回撤高点的时候。这里有太多的人是试图在回撤挖坑的时候出价。一个方法是介入一个已经运动起来的市场用一个收盘止损。你可能会被止损很多次在你真正的建好仓之前。但是一旦你建好仓,你能每天提高(想你有利方向移动)你的止损。你可能获取利润在第一天,而你的止损在一个可能是你小亏的地方很短的时间。你希望的是你在一个最强的市场而不是最弱的。
不要试图赚取第一开始的和最后的那一份钱。因为那是不可能的。你将在抄底的时候被烧伤,当你试图抓住最底部的那个跳动。你不得不等到市场达到时间和空间的平衡。
如果没有4~6周的新高新低出现意味着趋势开始改变。通过在一个特定长度时间内没有新高新低来判读趋势是很好的方法。这个时间段是变化的。它意味着这个时间必须长些去确认熊市市场的底部,但是牛市市场可能仅有一周来确认顶部。四周是一个很好的平均数。
下降趋势看起来似乎会永远持续下去,伴随着多次的失败突破。这点对于耐储藏的商品来说是非常正确的。牛市的顶部是快速的,而熊市的底部是缓慢的。一个创新低后的市场给你收盘止损出局后有9层的概率仍旧会继续下跌。
观察现货和近月价格的差异,他们是领先指标。近月合约期货的价格会领先因为它是真正的需求现货价格会引导。
期货市场溢价告诉你没人想以现价买商品,市场付给你了储藏费。如果现货价格高于近月价格,这可能是一个牛市。现货月将不得不上升即使现货价格保持稳定。前月价格走的快吸引后月是一个牛市市场的信号,这意味着目前某人想要现货。
利用资金管理,尤其是跟踪止损。总是利用跟踪止损。总是准备好应对不能预期的情况,因为它会发生。保护你自己。不要老是想着输掉钱的头寸能在打平。
在开盘后得到报价后收盘前利用跟踪止损。
进入和退出头寸时候产生的滑移价差可能会使一个好的交易泡汤。
不要过度交易。你应该用足够多的方法去减少你的风险。把你所有的鸡蛋放一个篮子里是有风险的。
如果你准备利用趋势线,用45度角的从低点或高点开始的趋势。45度角是一个介于牛市和熊市的边界。利用一个清晰的趋势线当趋势开始移动的时候。一个熊市市场可能打破45度线仍旧是一个下降趋势。
当一个市场经历过凌厉的上升后出现一个回撤就不能简单认为是修正。它是一个新的下跌趋势。上升趋势的顶部是很快速的但下跌趋势是持续很长时间。牛市经常是自己把自己消耗掉,关注竭尽跳空缺口。
90%的人的意见相反来交易。当大多数人和新闻都同意了行情,这个趋势就准备反转了。避免跟从大众。如果任何一个人都准备加入一个方向,那么寻找一个原因去另一个方向。当大多数建议一个方向时,准备退出头寸或者加入另外一个相反的方向。当85%的市场分析说市场是牛市时候认为一个市场是超买。当35%的分析是熊市市场是超卖。
趋势
趋势是你的朋友,跟随它,但实现它并不是一件容易的事情。
大多数的趋势会比你预期的走的更远和更久一些。
谷物的下跌趋势一直持续很久因为他们是可以储藏的商品。价格不得不在低位停留很长时间去刺激需求,另外的唯一情况是天气基本面造成的减产会使得底部缩短。期货的价格会一直保持下跌趋势甚至于现货已经走平还会继续,因为远月合约的价格高于近月合约(储藏成本)。期货价格中的远月升水会被时间所侵蚀耗尽即使现货价格保持不变。
当你交易长期结构,你要意识到大多数趋势持续2到6个月。趋势是最容易交易的,因为你只有一个正确的方向决定。当你有一个赢利头寸后关键的问题在于加仓和使用止损。一些少数的趋势持续好几年,但他们可能会修正好几个月。趋势时间持续的越长,你就可以赚更多的钱。问题在于给予一个足够的止损空间以使得你保持在趋势中的头寸。但如果太大的止损意味着你要回吐太多的利润。
这里有很多需要考虑思考的地方。我尽力运用智慧来计划我的交易,遵从交易规则来实现我的交易策略和技巧。
在书的结尾你会发现更多的智慧它们能被你运用在交易中。我不想把他们在这里写出来,因为这里已经有很多需要你考虑。附录A将给你更多的智慧去思考。这是我收集来的之智慧,我把他们运用在我的交易之中。附录B
是我收集来的想让你们更多思考的智慧谚语。
不幸的是,大多数读者,它急于冲进市场赚钱,他们给予我这章当中所说的事情太少的考虑。(两个附录中所包括的}。这着实是一种悲哀,但它确实是真实的。
耐心
古语有耐心是一种美德。我将同意这个观点只要耐心是在何时的时机。
对于一笔交易有耐心不光是针对于那些很有钱的长期交易者。对他们来说并不是说对于他们能承受的就是对的。他们把他们的止损放置在足够远的地方看上去不会被触及。对于剥头皮交易者,他们实际上逐渐积累头寸当市场于他们相反的时候(逆小顺大)。
对于大多数交易者来说,他们认为耐心仅仅是值得的在未进入交易之前而不是交易介入之后。
你必须学会在交易介入之前保持耐心而当出场点来临时毫不犹豫。(但持有阶段需要耐心)
当时间来到出场,不耐心是一种美德。
你必须耐心盯着屏幕并且审查每笔交易在你介入交易之前。仅仅交易那些完全满足你的条件的交易。不管那些限制条件是什么。
在过滤交易时保持耐心,过滤掉那些垃圾交易。
如果你在用指标交易,仅仅交易那些最清晰的信号。
如果你在利用形态交易,仅仅交易那些完美的形态。
当心的注意你不要在支持区和阻力区交易。耐心的观察你所要交易的市场。
对于任何事情都有一个时间和地点。有的时间需要不耐心!
如果你做多当你发现一根k线没有创出新高,开始变得不耐心。当你做多一个k线创出了一个新高,但是也破了前根k的最低价格,去掉一个耐心的保险丝。(感觉上的意识是预警)
如果你做多当你看到一个内包k线,变得不耐心。当然,当你做空的时候反向也是真实的。
另外一个特别需要耐心的时候是当你下单的时候。当你准备你的订单的时候你需要耐心,当你下单的时候你需要更加耐心。
我现在真正要指出的是你必须小心翼翼的准备交易计划和递出订单。为了做好这些,你不得不耐心。你不能够着急下单。
如果你小心的计划,你正常情况下不会急着去下单。你将在要下单之前已经做好了准备。
计划是另一个你需要耐心的地方。当然,需要花费不少的精力,但是你必须耐心的完成计划。正确的计划是花费时间的,你需要耐心的安排时间来计划你的交易。坚持你的计划。耐心的等待计划被执行。
坚持不懈 不屈不挠
很显然不是每个人都会成为一个明星交易员。然而大多数人能发现他们的潜力的唯一方式就是坚持不懈,不屈不挠。
一些最出色的交易明星员都有一个好斗的性格像斗牛犬。他们承受巨大的财务损失和成为一个真正的输家在市场中。知道他们掌握了选择职业。和难以置信的财务损失,他们还从极大的因损失而拉紧的精神和情感中站了起来。看起来,只有一条路能通往交易之颠就是坚持不懈,不屈不挠。
每次你被击倒。你站起身来再试一次。只有这次,试着从上次你击中画布中学到一些什么。
我假设在大多数人头脑中,真正衡量成功与否的是赚钱与否。在某种程度上那是不幸的。我认为如果某人认识到交易不适合他,承认了。然后从事其他事情我也认为是在市场中成功了!
也许那听起来很愚蠢,但是让我提醒你,这里有一堆这样的人出局了。举例来说,这些放弃交易的人变成了调查员,经纪人,图表提供商,写关于交易的书的人,提供法律服务的人。给他们心理帮助。教他们交易课程。提供建议。写程序软件。
这些人热爱期货交易领域。他们没有成为成功的交易员,但是他们仍旧锲而不舍,他们发现了另外一片领域,属于他们的领域,他们热爱的领域。
诚实和事实
在交易这项事业之中比较容易发生的事情就是幻想。你想象自己再交易一个大的变动。
你看到一个指标看起来好像神奇般的起着作用,或者一个以前没人看到过的图表形态,你变得激动,考虑着你能通过这个新发现的神奇东西赚一大笔。
白日梦,云间漫步,全垒打都是很容易使你失败的交易陷阱当你交易期货的时候。
有时候确实是很难做到诚实和真实,甚至是对待自己。
当你在一个交易中,你假装只看到那些你自己想看到的东西。
想不想来点有意思的?下次你交易的时候,你问一个小孩子他们从图表中看到了什么。这是一条得到真理的路。
对自己撒谎这个悲惨的现实是你将要破产和被踢出市场的先兆。
你怎么才能够在交易中完成对自己诚实和真实呢?
我很乐意你能这样问,因为我很多年以前也被这个问题所困扰。这里是我的问题,下面是我如何解决的。仅因为我被适当的培训和给了正确的交易思考方式并不意味着我能自动的执行我所被培训的方法和没有坏习惯。我仍旧不得不克服我的弱点和性格上的不足的地方。
我可能进入一笔交易随后这笔交易将向我头寸的方向运动。当这个情况发生,我可能对自己说给这笔交易一个更大点的空间。当这个市场持续的向你头寸的方向运动起来的时候。当市场继续向我头寸的反向运行,我可能臆测这个市场必然会在下个逻辑上的前高或者前低或者前支撑或阻力转向。
经常性,那个臆想确实会发生。市场运动到我预计的逻辑点然后进行一个大的修正,从而让人调整已经发生的账面亏损而且给我希望,现在可以确认市场将向我预期的方向进行。
在一两天之内,市场将恢复到原来摧毁我的那个方向。我将选择下一个逻辑点认为那时市场将一定会停止。我将会咬紧牙关,并且决心坚持到底只到市场最终向我的方向运行。
我经历了我最大的损失在那些天里,那些打击我几乎不能承受。那些重大打击使我士气低落。我被迫退出市场,撤出来舔自己的伤口。我几乎把自己自责了个遍,因为我重新返回市场并犯着同样的错误。
当你意识到自己的问题的时候你会怎么做,面对它,下决心不再犯同样的错误,然后回到市场再和以前一样做吗?
这里是我当初怎么解决的,和我现在的解决方法是怎么演变的。
我决心给自己一个3k线的规则。如果这笔交易不按我的方向运行当我看到有3k线出现在图表上了。我就出局。这是一个艰难的和残忍的规则去跟随,但我坚持它并且开始经常止损。
然而,我还是被狠狠的打击了很多次如果市场在我能忍受的三根k线之内进行了一个大的运动。
虽然我不情愿那么做,我不得不增加另一个因素到我的规则里面。我不得不把我乐意承担的最大风险加入到交易中。这对于我来说就是灾难性止损。
当我增加了灾难性止损到我的交易中后,我的损失又一次降低了,因此我的盈利相对于我的损失来说变大了。
然后我注意到一个合适的曲线渗透,前置均线可能是一个好的保护性止损。不光如此它还给了我一个真实的数字去设置止损。另外一个好的事情是这个止损不会是任何人都使用的。(前低和前高超越一个跳动是大多数止损之所在)
这个再一次帮我在盈亏比上产生了好的变动。我已在正确的途径上,而且我这么做的副产品就是我学会了在交易中诚实。我不再欺骗我自己。我会不自然地在我被市场屠杀前拉出市场。
最后,一旦我开始思考诚实的和真实的告诉自己市场正在发生什么,我想出了我目前所用的方法。
当我做多的时候一旦一根价格棒线没能创出新高我向上移动我的止损,当我做空,当价格没出现新低我向下移动我的止损。
在另外一些情况下,如果再下根k也没能出新高和新低,我就退出交易了。
还有很多其他的方式去幻想和对你自己不诚实。我在这里展示的是那些差点把我从这项事业中扫走的一些现象。
你对自己说了哪些慌呢?你是那些移动趋势线来是你确信趋势仍旧按你的方式运行吗?你是那些移动止损为了给市场更多空间的人之一吗?
也许你是那些当危机确实发生时,仅仅是走开不去看交易并期望当你下次再看的时候,一切已经风平浪静了。
不管你怎么样欺骗你自己,你需要面对它,想办法去处理它。你需要一个装置或者花招来使得你去克服打破这个坏习惯。
塑造性格
什么是性格?你能告诉我吗?你需要它来交易。没有它你就是一个成熟带摘的李子,请相信我,你迟早被市场拿下,如果你没有性格。
性格是什么?一般说来,什么是性格?
我将告诉你它是什么?它包括你的每一个构造,你身体的主要纤维。它是你的正直,你的自律,以至于你自控。
它会是与你是否能成功的成为一名交易者的每件事有关联。
性格是如此的重要以至于你必须坚持和勤奋的发展它。在交易中是没有时间懈怠的。
你在本书中的主要目标就是帮助你建立正确的性格并且有正确的思考方式变成一个成功的交易者。
我已经把你们大多数放在火上烤并且又小心翼翼的把你们拼回来。如果当你读这段的时候如果你是生气的或者感觉被侮辱了,那么你需要检查你作为交易者成熟的级别。希望你读读相关的这些章节,你是对你自己生气而不是我。我所做的只是指出来问题所在和描述只要鞋合脚就穿它。这是你的自由,不关我的事,你要改变自己。
通过了这么多年,我已经通过了逐步的自我鞭策来使自己变成一个更好的交易者而不是完美的。我也一直在生长和学习。我不得不一贯的这么做许多年。变化,修改,成长是好的交易的格言。
现在,我将给你一个工具我自己发展的来帮助我建立正确的性格来交易期货。你可以把它改成任何形式你觉得可以采纳的。以满足你自己的需求。它叫做生活指数。
生活指数
生活指数是一个工具,你能用它来帮助形成你想获得的习惯。它是有组织的计划他可以帮助你获得你的思想而且把你的行动控制在可控范围内。生活指数是一个简单的概念。如果勤勉的运用它,将像一个航线时候的指南针一样帮助你保持想着成为一个成功的交易者方向行进。
你可以利用生活指数来监控你的日常生活,把你的进步都体现在图表上,当你一直按照计划工作的时候。
你的答案是主观的,你的诚实是关键。
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thekof32
DDD
| 发表于 2021-2-16 14:55:22 | 显示全部楼层
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latage
C
| 发表于 2021-2-16 16:29:34 | 显示全部楼层
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