马丁策略“在最坏的情况下”是必然迅速爆仓的，而且这个时候往往交易者已经“上头”，不可能去止损，陷入逻辑矛盾中。
好的地方就是马丁策略在短期震荡行情中往往胜率较高，不需要特别去择时。
那么其实任何一个“组合策略”的关键就是想办法彻底解决马丁策略遇到“黑天鹅式的单边突破行情”时对的算法问题。
有些说法说“我们靠强大的人工风控”、“我们靠风险打了之后就自动降低开仓倍数为1倍”、“我们靠单单带止损”、“我们靠账户总浮亏自动割肉止损”这类空谈风控多么厉害的宣传，其实都是“扯淡”！因为马丁本质上就是逆势翻倍加仓，它本身就是跟市场“赌命”，那么当你风控止损的时候，往往也是离大幅盈利最接近的时刻。怎么解决这个问题？
风控止损其实是一个通用策略，你不论是“钝刀子凌迟处死”还是“一下子麻醉猝死”，其实都是死。风控止损只是提供必须的、但是不得已的延缓方法，没解决任何根本问题！
这就根本不是风控要做的事情，而是从“结构上”进行错位设计，此可能抛弃90%的人的那种风控思路，从而真正做到（公平市场交易的理论上、平台不用恶劣的手段来故意搞你的条件下）“永不爆仓的马丁组合策略”。 |
