叶香菱:交易中到底该不该设止损?为什么要设置止损你知道吗?

| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |复制链接
0wDVVM6kH_UUIT.jpg
交易中,大多数的时候需要一个人硬扛,扛过去了,跨过这道坎了,你也就成了,但是,崩溃也可能就在下一秒。“止损”二字背后,究竟浓缩了多少难以名状、声泪俱下的悲惨经历?交易中,到底该不该设置止损?

坚持不止损,宁可“暴毙”,还是不断止损最后弹尽粮绝,惨淡离场?

今天我们就来聊聊交易中止损的问题:

首先,我想说的是止损位的设置是一个技术活,它与交易资金大小、仓位太小、入场位置、持仓周期、风控方案密切相关!

借此我把之前关于止损的思考整理一下,主要是总结以下几个部分:为什么不止损→为什么需要止损→如何设立止损→为什么我总是止损,以及止损的后续。这几个部分界限并不明确,各中原因相互交错包含,并不独立。

一、为什么我们拒绝止损

首先市场是混乱无序的,如果在某个价格买入,止损后行情急转直下,我们会感到庆幸,但大多数时候不会如此。

我们害怕浮盈失去,于是想要落袋为安,这与希望浮亏减少的时候出局本质上的原因是一样的:潜意识里认为未来的价格会回到原来的位置。 比如你在1时间的C价格进场,当时间走到2的时候,价格到达D。但是我们的思想还停留在C价格进场的时间1里面,如果这是一次亏损的交易,我们会默认价格会回到C,由此我们可能会拒绝止损。拒绝止损的内在原因是由于行情变化,思想没变。直观的表现之一就是执行力差,对市场抱有期待。然而,市场趋势一旦形成,价格就会顺势下跌或上涨,如果你与市场方向相反,而又不及时平仓离场,亏损只会不断地扩大,悲剧一定会发生。

另一种就是:止损后价格按照原来的方向,即一开始我们的仓位是正确的,但是波动把我们扫出局,这是我们绝大多数人交易时最害怕的问题,比止损更可怕、更折磨人的心神。拒绝止损的原因错综复杂,很难说清,有一段时间交易经历的人就有着不同的拒绝止损原因,不过我认为其里层原因就是主观以为价格会回到原来进场的位置。

二、为什么我们需要止损
mmZe2MSD_rfk4.jpg
通常情况下,当市场走势与你订单方向相反,走势背离到一定程度,亏损达到一定数额时,很多交易者还是会本能地倾向于继续持有,而不是平仓出场,直到等到价格重新回到原来的水平。这就是交易中人性的弱点使然!

这个原因比拒绝止损的原因要容易理清与理解一些,开篇就已经提到。回到上一段,时间不会从2回到1,我们也没有理由应该主观认为价格会从D回到C,所以我们需要止损终结这部分亏损的头寸。直观的原因就是防止出现超出心理预期的浮亏,所以这里我们不如问自己亏损为1单位的时候,如果我们不止损,当亏损变成2、3甚至更大的时候也不止损出场吗?

相信这时候已经不是止损而是割肉了。

由此,需要止损直观的原因就是做震荡的用止损避开趋势,做趋势用止损避开震荡。低买高卖另一层表现是抄底摸顶,如果这个底破了,持仓条件就不存在了。

三、如何设立止损

这个方法比较符合其中的规律。强制止损是我尽量避开的一种止损方法。因为强制止损基本上已经代表情绪或者行情失控了。此刻我唯一应该做的就是出场。

1以信号止损。以信号交易更多偏向于阻力支撑类型的交易,以见底或见顶的锤子线等形态。买入的止损线为下影线下方,卖出的止损线为上影线上方,代表持仓条件不存在。

2以形态止损。即突破价格区间的时候,止损于形态的另一端。以突破为进场规则的交易大多数用来捕捉中短期的趋势。如果这里与第一条铁则矛盾,那我等待回落;如果价格没有回调,那就错过这次交易。在一段上升行情中,你没有空单在手就是赚到,不过正常以欧美为例大多数的行情都会回调。

3以时间为标准的止损。如果我以阻力支撑为依据的震荡交易为法则,一般在日内平仓,不会再持仓过夜。如果我以形态突破为法则,预计持仓2到3天,如果次日收盘前还没有到达第一目标盈利点位,也相当于止损平仓。

4以资金为准的止损幅度。其实这个止损比较模糊,也属于我不常用的。资金为准的止损会导致我小头寸也会出现较大的亏损点数,也不适用于小资金的交易法则,我更多的是根据止损额度管理好自己的头寸,这个比较容易控制。

四、为什么总是被扫损

这个相对直白:1、过度交易。2、震荡行情中做突破。3、逆势做反向单。找一找自己是哪个原因,对症下药。

五、止损后续

止损过后应该做的,止损过后假使我们空仓,此时也要复盘一下头寸,回想下一开始自己进场原因,降低时间周期,找到自己忽略的信号。

另外,我们需要根据价格形态思考当前的市场规律是否变化,即我们的止损是否正确。如果止损错误,当前的市场规律没有变化,那就是我们进场的时间错了,我们需要思考从新进场的时间准备下一次的交易。

曾听一位交易高手对“止损”做过一个较为严谨的解释:首先,止损是一个交易机会的成本。止损实际上不是发生在止损的那一瞬间,而是在头寸建立前就决定了的。在面对一个交易机会时,我们实际上需要确定进场位置和目标位(即盈利空间),有多少把握度(主观估算或基于统计、系统的胜率),和为了这个机会所愿意付出的最大成本或风险(即止损)。

只要你还在期货市场从事投机交易,止损是帮助你躲过重大灾难的惟一办法。尽管每一次砍仓都要经历一次精神上痛苦的折磨,但是,鸵鸟式的逃避显然无济于事。如果你不能控制风险,风险迟早就会控制你。
9DtgCSCG_ewB2.jpg
    想要寻找财富增值方法,希望自己的资产能有更好理财方式的朋友,欢迎移步公号众“叶香菱”,在这里我们探讨最适合你的财富增长方式,我们的成长离不开你的支持,觉得不错可以分享到朋友圈,微博,谢谢你的支持!
最近访问 头像模式
举报

评论 使用道具

发新帖
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册