当还在上研究生的时候,我有一个朋友,我姑且称他为大胖吧,他非常热衷于一件事情,那就是盯着他的智能手机看交易图表。当时,我并不了解他在做什么,但是这个行为却引起了我的极大兴趣。 有一次在阶梯教室上大课时,我坐在大胖旁边,发现他像往常一样低着头盯着手机屏幕上的“红绿柱子”(后来我知道这叫K线)。我很好奇地问他这些图表是什么意思。 为了满足我的好奇心并找到答案,我请大胖喝了一杯咖啡,并在咖啡店里向我解释了他口中的“交易”,并分享了他的交易经历。 阶段一:第一个交易账户爆仓 回到前面,大胖的在网上随便找了一家交易商开户交易,在超高杠杆与过度交易情况下,他在不到半年时间“毁了”自己的第一个交易账户。他说,“心理在交易中起着非常重要的作用。在一连串的盈利后,我在交易方面变得更加冒进,原以为自己学会了游戏规则,没想到最后收到了追加保证金的邮件。” 如此看来,过度交易和匮乏的风险管理意识是大胖爆仓的主要原因。他补充道,“我和大多数交易者一样,都会经历第一个账户的爆仓。没关系,我知道自己在哪里犯了错误,以及将来该如何避免。” 阶段二:交易反思与学习 在第一个交易账户爆仓后,他关闭了自己的交易账户,并沉寂下来反思自己在这半年交易中犯下的错误,以及尽可能多地学习交易知识。 “我觉得没有经历过失败,是无法让自己重新认识一件事。在我暂停交易后,我边学习边反思自己的错误,并以日志的形式记录下来,以供后来阅读反思。”小胖在意识到自己需要系统性地学习,包括技术分析、基本原理、交易心理以及风险管理等。 当我问他在第一次交易失败后是否考虑过彻底放弃交易时,他回答说,“这不是我的行事风格,我不会因为挫折而选择放弃,我想要成为一个稳定盈利的交易者,这个期望或许是我的最终目标,退出不是我的选择。” 学习交易知识与技巧 大胖开始阅读有关技术分析的知识,并在受英国FCA和澳洲ASIC等全球多重监管的交易商ATFX开设了一个模拟账户,同时也在该交易商“交易学院”上学习并完成功课。他开始专注在1小时和4小时时间框架图表上练习交易耐心和纪律,并在这些时间框架内制定属于自己的交易系统。 他说,“以前认为交易就是看看基本面和运用不同的技术指标来出入场。我觉得很天真。技术指标不在于多而在精,或者说适合自己。就比如,我认为技术指标滞后于市场,不应该将其运用到交易在何时何点位入场,但可以用来确认是否应该进行一笔交易。” 他说自己喜欢阅读史蒂夫·尼森的《日本蜡烛图技术》这本书,这是他最钟爱的一本交易书籍,反复阅读每次都有不同的收获及心得。因此,他特别专注价格行为,在图表上确认重要的支撑与阻力位区域,学习图表模式(形态)以及烛台模式和趋势跟踪技术等。 随着不断的学习和交易,他已经坚持并习惯有计划地交易,而非急着进入未确认的交易市场。同时,他认真遵循自己的交易策略,并严格计算和控制自己的风险收益比。 阶段三:重启实盘交易 “在模拟账户上学习和交易了数月之后,我感觉准备重启实盘交易。这是我的一次全新交易之旅,就像在游戏中,装备更新后,重新杀入战场。”大胖低头看一眼手机图表,然后抬头扶了扶眼镜架说道。 他说,“在经历前一次的交易失败后,我变得更加谨慎与自律,将自己这数月以来学习的知识和自己的交易策略运用其中,我感觉还挺不错的,至少能够维持平衡,不会出现太多亏损,当然,也没有太多盈利。但没关系,这还处在摸索之中。” 很幸运,这两年来,大胖的交易账户整体处于盈利状态,虽说盈利不像一些交易鸡汤中的那么夸张,但至少证明他的方法和策略已经奏效了。 “我冒着1美元的风险就要获得1美元盈利,这就是我为什么能够多数之间保持盈亏平衡的原因。在有把握的情况下,只需要轻微调整策略,就能够获得相对预期的盈利。” 给新手交易者的10大建议 交易不可能每次都盈利,这个道理想必大家都懂。因此你不应期望在所有的交易中都有收获,尤其对于新手交易者来说保持良好的心态是迈向成功的基石。大胖给新手交易者10个建议,大家可以仔细品读。 1. 交易时,理解市场非常重要,因为这能帮助你确定自己的交易准则,同时也能帮助你最小化损失并克服首次交易的心理障碍。 2. 只有充分了解市场的交易者方能管理好风险、安全交易。新手交易者对此更多应关注的是自己的心态,切勿随意加仓,做到严格止损。 3. 分析自己作为交易市场的一份子,了解自己的情商、自信和意志力,从而制定一个合适的交易计划。确认你是一名愿意冒高风险获得高回报的交易者,还是一名愿意做安全交易获得持续相对低回报的投资者。 4. 建议所有的交易者分散投资数笔交易而非大额投资一笔交易。原理自然很简单,“不要把鸡蛋都放在一个篮子里”。 5. 交易中,有很多好习惯你要一点点慢慢培养,你可以一个个来,不要过于着急。就像我一样,坚持写交易日志,坚持每周周末回顾一下市场,为下周交易做准备,这就是一个好习惯,我慢慢坚持下来就变成一种很自然的行为。 6. 记住,任何一种交易方法都不可能马上就变得持续盈利,凡是贵在坚持,最终你肯定能实现你的目标。 7. 持续稳定盈利是每个交易者追求的目标和梦想。如果你想要实现持续盈利,那你必须得只坚持一种方法,并一以贯之。 8. 一步一步走好每一步,改变自己的坏习惯,一点一滴地提高自己的交易水平,不要过于急切地希望自己很快就能变成交易高手。 9. 行动,才能让一切变得更美好,坐等,改变不了任何东西。尽可能去学会享受交易的过程。 10. 交易不可能让你一夜变成大富翁,但是只要你打好基础,稳步前行,迟早有一天,你就发现目标就在眼前。 |