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美联储6月降息押注消失、金价短期面临遇阻调整

| 发表于 2024-4-11 10:52:01 | 显示全部楼层 |复制链接
上交易日周三(4月10日):国际黄金/伦敦金遇阻回落,明显走低,虽自日低位触底回升,但仍收取阴线,且未再度刷新历史高点,并一举收复前日涨幅,形成阴包阳形态,暗示短期存在一定反弹见顶回落风险,后市将偏向连续回调走低,或保持高位震荡。
具体走势上,金价自亚市开于2352.59美元/盎司,在先行承压走低2344美元一线后,回升转强,于午间触及2359.69美元日高点,多单获利止盈,随后遇阻回落,并在欧盘后半段处于2347美元一线盘整,到美盘开盘后,空单迅速发力,极速坠落,连续走低,并录得日内低点2319.35美元,之后又连续回升重回日开盘价附近,但仍受到阻力压制和利空压力,而再度回落承压震荡,最终收于2333.39美元,日振幅40.34美元,收跌19.2美元,跌幅0.82%。
影响上,白盘时段,由于市场等待晚间美盘CPI数据,而维持窄幅震荡波动,并在欧盘时段偏弱走低,并在美国3月未季调CPI年率录得3.5%,高于预期的3.4%水平,创半年新高,以及其他月率和年率好于预期,集体利空金价,美元指数及美债收益率强势拉升持稳收阳,打压金价持续承压走低,录得日内低点,虽市场再显多个大单的买盘入场提振金价收复跌幅,但最终仍表现承压,美联储会议纪要虽然显示几乎所有与会者都认为,今年某个时候降息是合适的,不过显示通胀预测的风险略微偏向上行,近期数据未提振其对通胀的信心,仍在削弱6月降息预期,使其金价再度承压最终收跌。
展望今日周四(4月11日):国际黄金开盘先行回升走强,美元指数开盘多头动力减弱,对其产生支撑,同时受到隔夜走盘的触底回升之力,而产生部分买盘需求。但整体仍有回调风险,也或维持高位盘整,暂时多头受限。
美元指数,日图走势昨日强势拉升,一举收复前几日跌幅,并重回短期均线上方,且布林带再度开口向上发展,多头走势重回优势,对金价产生压力,虽然日内存在回调需求,令金价回升进行高位盘整,但趋势前景已转看涨,另外,周图虽处于横向阻力附近,但目前反弹转强,运行在中轨及短期均线上方,多头重获优势,布林带也有望向上发展,因而后市数周或将保持反弹走强,持续对金价造成压力。
美债10年期收益率,日图走低触底中轨支撑强势拉升,再度刷新数月高点,并重回短期均线上方,布林带维持向上发展,周图也再度走强,多头力度加大,布林带向上,附图指标多头信号前景良好,后市将偏向连续回升走强,也对金价产生压力,所以,综合来看,金价后市数周将偏向高位盘整,或回落调整。
日内将重点关注美国至4月6日当周初请失业金人数(万人),美国3月PPI年率和月率,同时还有欧洲央行公布利率决议。及其行长拉加德召开货币政策新闻发布会。以及FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯等讲话。
市场预期数据整体偏向利好金价,但欧行决议及行长讲话和美联储就讲话,或将助力美元走强,以及根据昨日cpi数据来看,也仍将显示通胀升温,并利空金价,但根据走势表现来看,大概率或走震荡承压。
基本面上,金价自3月开盘到现在,不到一个半月时间,拉升超300美金,超幅超15%,这一涨幅在没有任何明显触发因素的情况下发生,尤其是考虑到交易员对三次降息25个基点的预期正在迅速消退,美国3月就业增长超出预期,市场现在更倾向于只降息两次,的利空情况下。
现在,昨日公布的美国核心CPI再超预期,再度令市场偏向美联储或推迟降息,美联储6月降息的押注几乎消失殆尽,甚至7月的前景看起来也更加不稳定。将会明显对金价多头产生限制,因为,美联储提早降息的条件从“劳动力市场恶化”,已经改为“通胀出现明显改善”。故此,通胀数据的增强利空压力,要明显大于非农超预期的利空压力,将会对金价产生利空走势。也在一定周期内表现承压。
不过,我们也不需要对CPI超预期恐慌,因为,现在5%的利率已经远高于3%的通胀。就此美联储也不会重启加息,最多将继续维持高利率时间。而使得金价承压力度有限。顶多走技术调整。
另外,通胀的韧性或升高,在一定程度上,也是对金价有一定的看涨支撑,市场也仍有投资者在为通胀进行对冲而选择黄金,并也仍押注美联储今年利率最终仍将走低,和美元走软,而仍令金价具有看涨吸引力。
所以,一旦美联储开始下调关键利率,金价将持续测试新高。并且,这一强劲的上涨势头可能在下一次商业周期转变之前将金价推高至3000美元。
技术上:月图级别,金价3月强势收涨超9%,创近4年来最佳月度表现,也如期再度触及布林带上轨线目标,并逆转2075美元一线的多重阻力压制和看空预期;
现在4月开盘,多头动力进一步延伸至前年的看涨目标2300美元关口上方并不断走强,走势仍表现持稳,未有明显的减弱回调迹象和收线形态,附图指标也未处于明显的超买位置上方,则暗示后市仍有较大的看涨空间。
当下就算有较大的回调,对于中长线投资者而言,关注2075美元横向支撑,或者是趋势线支撑60月均线附近,也都是看涨入场的机会。
周线级别:金价近期连续数周强势反弹收涨,中途虽有回落,也是力不从心,多头仍具有潜在爆发力,不过,目前走势持稳于布林带上轨之外运行,并有望收取冲高回落或震荡十字形态,将会形成反弹见顶预期,并对后市产生一定的利空压力和回调需求。
日线级别:金价昨日遇阻回落收跌,相对前日形成阴包阳的看空形态,附图指标MACD多头信号持续缩减,KDJ已转死叉运行,走势空头占据一定优势,后市或偏向高位震荡待回调的预期发展。操作以反弹高空为主,关注日内阻力执行。
日内初步点位参考:
国际黄金:上方关注2341美元附近阻力,以及2347美元附近阻力;下方关注2325美元附近支撑,以及2307美元附近支撑;
国际白银:上方关注28.05美元阻力,以及28.20美元阻力;下方关注27.70美元支撑,以及27.35美元支撑;
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