戒不掉这些，就不要说技术分析能赚钱：盘点技术分析中亏钱的10大常犯错误！

技术分析是一种强大的工具，也是金融市场最常用的分析方法之一，它可以运用在任何金融市场，例如股票、期货、债券、外汇以及商品等市场，允许交易者根据标的资产的价格交易情况做出进场和出场决策。了解技术分析的基本概念并不难，但要真正掌握它却是一门高难度的学问。

技术分析的原理源自对金融市场上百年来的行为去做观察所得出的结果，举个古老的例子：18世纪末，日本传奇投机大师本间宗久（Munehisa Homma）发明了蜡烛图，它是日本的股票交易者所使用的一种交易方式，而这个方法最后演变成了K线分析，也就是蜡烛图表，如今成为最重要的图表工具之一。

与其他行业一样，学习新技能时，在过程中往往会犯很多错误。尤其是涉及交易或投资时，一不留神就会损失惨重。如果你粗心大意，又没有从错误中吸取教训，可能会遭受重创。从错误中吸取教训可让你获益颇多，并让你在技术分析中防患于未然。

正因为此，本文将为大家总结了技术分析初学者最容易犯的10个错误，以便于大家能够从一开始就避开这些常见的错误，更好地在交易之路上走向成功。

◓ 错误1：不专注长期目标

大多数技术分析交易者都希望立即得到结果，这导致他们错过重大机会。“你必须有短期和长期目标。例如，目前市场正在上涨，但你是否有策略来应对上涨趋势的逆转？你会怎么做？你会将头寸全部平仓，然后持币等待吗？或者你只会眼睁睁地看着价格下跌？你需要针对不同市场条件制定不同策略，这些将是趋势发生变化时最好应对方法。”

避免短期噪音，专注长期目标。这好比退一步看森林（市场的大波动），而不仅仅是树木（每日波动）或树上的叶子（日内波动）。此外，重要的是要确保你与长期目标保持一致，并且当前的策略正在帮助你实现盈利目标。

◓ 错误2：过度交易

许多交易者犯的另一个大错误是过度交易。他们错误地认为，如果交易更多，就会为他们带来更多的钱。“有时最好的交易就是你不做任何交易。” 对于大多数人来说，过度交易是一个大问题，因为情绪会影响他们的判断并妨碍做出基于事实的客观决策。

过度交易是最容易导致消极交易结果产生的一个原因。在交易中，你无时无刻不在和自己的冲动情绪做斗争。如果没有很好的交易机会，宁愿不做交易，也不要过度交易。

美国股票史上的传奇人物、日内交易先驱之一的杰西·李佛摩尔（Jesse Livermore）有句名言：“赚钱靠的是等待，而不是交易。”

这句话很有力。交易本身很简单，难的是要做分析确保交易有较高的成功率。分析和耐心占据交易的99%，交易不过是剩下1%的工作。

交易涉及很多分析，但更多时候，是要耐心等待！某些交易策略需要等待很长时间才能获得可靠的进场信号。一些交易者虽然每年只进行不到3笔的交易，但仍有出色的交易回报。

“频繁进出，过度交易”，还有一种心理的魔障就是“破罐子破摔”的自虐倾向，认为反正也输成这样了，爱咋咋地，随便玩吧。不要小看了这种“自暴自弃”的潜意识交易倾向，市场是公平的，连你自己都不爱惜你自己的金钱和每一笔交易，那么市场是不会给你好的回报的。

◓ 错误3：不尊重风险

人们犯的另一个大错误是不尊重风险。风险管理是成功投资的关键要素。在建仓之前，了解从入场到出场的交易过程中你能承受的亏损是多少非常重要。即使你确信现在看到了一生中最好的交易机会，也应该在进入交易之前清楚地知道将在哪里退出。这样，你的风险在进入交易并对头寸进行“情感投资”之前就已明确定义。进行超出你承受范围的资金量进行交易，这可能会迅速终结你的交易生涯。

在交易和投资中，风险管理被定义为理解、识别、调整和管理账户所面临的所有潜在风险的过程，以使损失和回撤的大小最小化，以及对系统的破产风险和长期盈利能力的负面影响。

投资组合和交易账户可能面临的一些风险例子包括趋势逆转，仓位相关性，价格跳空缺口，政治事件，市场崩盘，公司或国家破产，货币风险，财报，政府报告，通货膨胀，流动性不足和货币政策等。

任何导致价格对你的仓位不利的事件都属于一种风险，必须进行管理，以便在你的账户上限制最坏情况的规模和范围。

◓ 错误4：让事情变得复杂，而非大道至简

许多人喜欢同时使用多种技术指标进行交易，这将使交易复杂化。伟大的交易员倾向于让事情变得简单。他们根据市场情况发现一两种形态、指标或某种组合，并且有一个简单的过程。持续成功的交易应该是简单的，而不是复杂的。许多人很难相信交易可以如此简单，因此他们将其过于复杂化，这通常这会令亏损发生。

论是短线交易、波段交易，还是长线交易，太多的交易指标意味着交易的复杂性，而复杂性通常意味着交易决策缺乏一致性。信息过载通常是交易员发现一个可能有用的日内交易指标组合的结果，但实际上并不能真正帮助交易员做出盈利的决定。

交易指标只是指标。它们本身不是一种交易方法，交易者应该考虑其他变量，如价格走势和价格留下的形态与结构。

大道至简。随着时间的推移，许多交易员会放弃复杂的交易，并将他们的交易精简为一些基本要素。这意味着，他们曾经频繁使用的交易指标让位于更简单的市场分析方法。

◓ 错误5：一味寻找圣杯

许多交易者正在寻找交易的圣杯，并认为一种技术指标可以解决他们的所有问题。事实并非如此。掌握与了解自己也许是最重要的一课。了解你的优势，了解你的劣势，了解你的盲点……，然后制定适合你的交易计划。

这是这个等式的关键部分，因为一个交易者可能会在一项技术指标上表现出色，而另一个交易者则无法实时跟踪该指标。这就是为什么了解自己并制定适合你的交易策略非常重要。

◓ 错误6：不止损

全球顶级交易员Ed Seykota（艾德·塞科塔）说过一句话，“好的交易需要的要素：1. 止损；2. 止损；3. 止损。如果有这三项要素，你才可能有机会成功。”

这看似简单，但还是要一而再三地强调止损的重要性。毕竟，在交易和投资的世界中，保护本金是首要任务。

交易并不是一项简单的事情，过程充满艰辛和挑战。大家不妨采用这种方法﹕第一步不是要赢，而是要不输。这也是为什么建议从小资金开始交易，甚至不要用真金白银冒险，比如先用模拟账户进行交易练习。

设置止损很简单。你的交易应该有一个无效点。这个点让你“咬紧牙关”并承认自己的交易策略是错误的。如果你不在交易中采取这个心态，那么长线而言，你的投资表现都会不理想。一次失败的交易足以影响你的投资组合，最终可能亏损，而你只能被动地等待市场反弹。

◓ 错误7：太固执己见

如果你想成为一名成功的交易员，请不要害怕改变主意。市场状况千变万化，但万变不离其宗，就是“变幻原是永恒”。作为交易员，你的职责是要判断并适应这些变化。一种策略在特定市场环境中有效，换一个环境后未必能发挥作用。

传奇交易员Paul Tudor Jones对于仓位的看法，“每天我都认为自己持错了仓位。”

尝试以对立的层面看你的观点，这样就能识别出当中的潜在弱点，也可使你的投资理论或决策变得更加全面。

这也带出了另一概念：认知偏见。偏见会严重影响你的交易决策、蒙蔽你的判断，并限制你考虑的可行范围。了解可能影响你交易的认知偏见，就可以更有效地减轻其不利影响。

◓ 错误8：盲目跟随

如果你想掌握任何技能，就要不断提高自己的技术水平，在金融市场中交易尤其如此。事实上，要适应千变万化的市场条件，就要不断改善自己的技术。最好的学习方法之一就是跟随有经验的技术分析师和交易员。

交易员Jaymin Shah说：“不要盲目地跟随别人，你应该跟随的是市场，听它在告诉你什么信息。”

这也是告诉你，不要相信那些自封的交易大师。你需要建立自己的交易系统。

但如果你想一直保持良好的交易表现，还需要找到自己的长处并加以利用。这就是你的优势，这会让你与其他交易员有所不同。

如果你平时会阅读各种成功交易员的访谈，一定会注意到，它们的策略其实是各有千秋。事实上，某些策略可能对某个交易员有效，但可能对其他交易员不奏效。因此，要想在市场中获利，方法有很多，你要做的就是找到适合自己个性和交易风格的方法。

◓ 错误9：无视极端市场条件

有时候，技术分析的预测不太靠谱。比如“黑天鹅效应”，或者在很大程度上受到大众心理等情绪驱动的其他极端市场条件。归根结底，市场是由供求关系驱动的，偶尔会出现极端不平衡的情况。

以我们日常交易中常用的指标——相对强度指数（RSI）为例，一般而言，如果读数低于30，那么图表上会被视为超卖，当RSI低于30时，是否代表着要立即交易？绝对不是！这仅表示市场动量目前由卖方决定。换言之，它仅代表卖方比买方强。

在特殊的市场条件下，RSI可能达到极限值，甚至跌至个位数，接近可能的最低读数零。但即使是如此极端的超卖数值，也不一定意味着市场即将发生逆转。

因此，盲目依靠技术工具展示的极限值来做决策很有可能会导致损失惨重。尤其是在“黑天鹅效应”期间，价格走势可能难以理解的情况下，尤其如此。在这样的时期，市场会继续朝某个方向发展，任何分析工具都阻止不了。这就是为什么还要考虑其他因素，而不是单单依靠某种工具。

◓ 错误10：忘记技术分析是一种概率游戏

技术分析并无绝对，一切都只是概率。这意味着无论采用何种技术方法来制定策略，都无法保证市场会按预期运行。或许你在分析过后认为市场有很高的概率会走高或走低，但世事并无绝对。

在制定交易策略时，你也必须考虑这一点。无论你的经验有多丰富，都不能期望市场会如你的分析那样发展。不然，你就会很容易孤注一掷，导致损失惨重。

总结

每一项技术分析都有自己适合的范围和适用的市场，技术指标的使用效果也可能时好时坏，要判别不同的指标所适用的时机，才能够发挥它真正的功效！

我们讨论了一些在进行技术分析时应避免的最基本的错误。谨记，交易非易事，你必须采用更长远的心态来进行交易。

要持续有良好的交易表现，是需要长时间磨练的。你需要不断练习，改良你的交易策略，并学习如何制定自己的交易理念和交易系统。这样，你才能找到自己的长处，认清自己的短处，从而掌控自己的投资及交易决定。

交易是一场马拉松，时间站在你这边。慢慢来，保持耐心，学习如何做出客观而不是情绪化的决定，始终尊重风险，从长远来看，你将遥遥领先于他人。

严格执行交易系统