中长线趋势交易的操作理念

| 发表于 2020-10-8 11:28:50 来自手机 | 显示全部楼层 |复制链接

中长线趋势交易的操作理念

1重势不重价

忽略价格的波动,专注于势的发展和演变。

很多人不会区分价格的波动与势的演变,心里想的是顺大势,却经常被小周期的价格波动打出局。

有一个简单的办法:

任意打开一个周期的图表,把纵向的变化(也就是单根K线本身的变化)看成价格的波动,把横向的变化(也就是所有K线排成的图形)看成势的演变。

忽略价格的波动,也就是要忽略单根K线本身的变化,专注于K线的横向演变。

至于如何根据K线的排列进行势的判断,有些人用祼K,有些人用MACD。

短期均线在长期均线之上,就是多头势;

短期均线在长期均线之下,就是空头势。


一根均线也可以,但会受尽震荡的折磨,最终还是要加上其他条件进行过滤,不如多根均线简单可靠。

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以上是对势的判断,这其实是最简单的,眼睛正常的人都会做。真正的难题是判断趋势之后的操作。

我的做法是:趋势改变之后,第一时间入场,持仓到趋势反转。

“趋势改变之后”:重点在于“之后”。



也就是"亲眼看到"短期均线在长期均线之上(下),而不是根据技术面或基本面的因素判断,未来短期均线"可能"在长期均线之上(下)。



“第一时间入场”:重点在于“第一时间”,



也就是说看到短期均线在长期均线之上(下),“马上”做多(空),而不是等回调到一个更好的价格。



“持仓到趋势反转”:重点在于“趋势反转”。比如:


看到短期均线在长期均线之上,做多,那么只有当短期均线走到长期均线之下(必须是亲眼看到,不能根据其他条件判断),多单才出场,与单子本身的盈利或亏损没有关系。


2全局观

做单的时候,不能有赌一把的想法,我们要的是长期稳定赢利,不是赢一把就跑。

按顺势策略做单,被套住是正常的。只要趋势不变,就坚定持仓。

在顺势入场的前提下,账户整体的风险是非常小的。

3以不变应万变

市场的不确定性,与操作的确定性。

市场的不确定性,每个人都明白。既然市场是不确定的,为什么操作要有确定性?

顺势操作的核心在于“跟随趋势”,这就是我所说的操作的确定性。只要永远跟随现在的趋势,就决不会丢掉未来的趋势。

我在前面举过一个例子:趋势就象浓雾中的一条小路,可能十米外就看不清楚了。那又有什么关系呢?你只要能看清楚脚下的路就行了。只要脚踏实地,一步一步向前走,一定可以到达目的地。

4关于止损/止盈

止损与止盈,本质上是在预测市场。

止损100点,意味着价格回调100点,趋势就反转。

止盈100点,意味着价格顺势跑100点,趋势就结束。


这种思维一方面是在预测市场,另一方面的着重点在于价格,也就是我前面所说的图表上的纵向变化。


顺势交易,最困难的地方不在于判断趋势,也不在于进场,最困难的是前面所说的——出场。

虽然对于任何交易,出场都很关键。但对顺势交易来说,进场的时候通常拿不到很好的价格,如果出场再做不好,那么很大的可能就是劳而无功,甚至亏损。

“持仓到趋势反转”,说起来很简单,但如何判断趋势反转呢?

很多人会详细分析技术面和基本面的诸多因素,不知不觉间走入预测未来和抄底摸顶的迷途,却忘记了顺势交易的精髓——跟随趋势。


进场的时候,是跟随趋势。出场的时候,同样是跟随趋势,只不过方向相反。把进场时的趋势反过来,就是趋势反转。

或者换个说法:如果由于某个条件而进场,那么把这个条件反过来,就是出场的条件。

事情就是这么简单。

很多人会想当然地以为顺势里面的"势",是指未来的趋势。

于是他们绞尽脑汁地分析行情,力求把握住未来的趋势,却忘了趋势理论的基石在于趋势的延续性。未来的趋势是从现在的趋势延续而来,并非凭空产生。

所以,顺势,实际上是顺从当前的趋势。只要永远跟随当前的趋势,就决不会丢掉未来的趋势。





04
中长线趋势交易的操作方法

前面说的基本上都是理念,就是"道"。下面要说的是操作方法,就是"术"

1

确定“操作周期”


离开周期谈交易,是毫无意义的事情。不论趋势交易,还是抄底摸顶,都离不开一个具体的周期。

不同周期的图表上,趋势可能完全相反。日线涨势如虹,周线可能已经跌了好几根,月线可能是头肩底,年线可能在半山腰。

周期不要太小:虽然小周期也有趋势,但太容易受干扰。

周期太大也不行:就像业余短跑者拿刘翔做目标,很难坚持下去。


对大多数人来说,4小时是比较合适的操作周期,趋势比较稳定,每4小时看一次盘,也比较容易做到。

确定周期最主要的原则就是适合自己。

如果工作很忙:白天没什么时间看盘,那么日线就是最合适的。每天早晨上班前看一次盘就行了。

如果是专职交易:4小时到日线、周线都是可以的。起步阶段用4小时,等到资金、经验积累到一定程度,想轻松一些,可以改为更大的周期。

2

确定“趋势判断规则”


虽然我一直说判断趋势很简单,用眼睛看看就行了。但在实际交易中,却不能这样做,因为无法确定入场点,势必再加上其他条件,造成操作的复杂性。

必须要有一个明确简单可行的规则,只要符合这个规则,就下单,不需要再考虑其他条件。

简单可行的规则必须符合以下条件:


规则必须是可翻转的,也就是说,多头与空头的规则相同,只是方向相反。
规则不能包含价格因素,因为价格的波动不一定导致趋势的改变,而趋势不改变是不能入场的。
规则本身必须包含足够的信息,足以推导出趋势的改变。

最简单经典的规则就是:均线的交叉,金叉多,死叉空。



在实际交易中,除了操作周期的趋势判断规则之外,最好再加上一个大周期,这样可以过滤掉大部分震荡。简单说,就是当两个周期趋势一致的时候才入场。

有一点要注意:不要把趋势当成老婆,确定之后就抱住不动,不离不弃。应该把趋势当成情人,年老色衰之后就要及时抛弃,换一个新的。

原因在于,趋势是变化的。尽管我一直强调趋势的延续性,但再强的趋势也有到头的时候,趋势反转,就要及时跟上,不要认准了一个方向不回头。

3

确定“是否要对冲”


顺势入场之后被套住是很正常的。如何处理这种亏损单?

保守型:趋势反转之后,现有的单子,不论赢利还是亏损,全部平仓。然后按新趋势入场。
冒险型:趋势反转之后,现有的单子,只把赢利单平仓,亏损单放着不动。然后按新趋势入场,与原有的亏损单形成对冲。

以上两种方法,各有利弊,只需记住,收益与风险成正本。我的建议是根据资金管理模式来确定,也就是杠杆的高低来确定:

对于低杠杆来说:这种情况下如果采用保守型的平仓方法,资金利用效率会非常低下,相应地盈利机会也就非常少,所以建议考虑冒险型。



对于高杠杆来说:高杠杆本身就存在着风险,如果再冒险将风险进一步放大,那绝对不是一个明智的选择,所以这里就要考虑保守型了。


要注意的是,对冲不要刻意为之。不要为了止损或保住盈利而有意识地去做对冲,那是一条死路。

上面解释过了,对冲是顺势入场的结果,不是为了防范亏损的扩大,而是因为趋势反转了,我们按照规则顺势做单。对冲形成之后也不要想着解锁,那是一个陷阱。

把对冲和解锁的思维彻底丢掉,当成平常的单子来做,坚持既定规则,该入场就入场,该出场就出场,就像对冲不存在一样。

把对冲带来的止损效果当成意外收获就好了。

05
中长线趋势交易的注意事项

最后总结一下,上述所说的操作方法中几点值得交易者去注意的地方:


1
确定操作周期的原则是适合自己,而不是适合行情

定好操作周期之后,如果本人的工作/生活状态没有大的改变,就不要轻易更改周期。更不要看哪个周期有行情就去做哪个周期。

本来好好地做日线,看到小时图上有行情,一时手痒,下了个单,被套了,然后一整天心神不定,不得不挤时间看盘,正常的工作/生活秩序被完全打乱,结果通常是悲剧。

2
添油战术是大忌

有的人过于小心谨慎,账户里不敢放很多钱,几十或几百美元,但是交易的时候,却又胆大包天,被贪欲冲昏头脑,几百美元就敢做一手,结果就是在爆仓与入金之间循环。


虽然每次亏的钱不多,累积起来也是一笔不小的数字。等到积蓄亏得差不多了,才幡然醒悟,如果当初本金多放一些,仓位小一些,早就盈利了呀!

一个流行的观点是:如果小资金不能盈利,大资金也不能盈利。

这种观点有一定道理,但只看到了问题的一个方面。问题的另一个方面就是人的心理因素对操作的影响。

如果是十万本金:每年赚100%,相当于一个大城市的普通白领的年收入,至少可以生存下去。



如果是一万本金:同样的操作方法,每年赚100%,连生活费都不够,没几个人能坚持下去。


这时人性的阴暗面就会开始蠢蠢欲动,眼看着别人一周翻几翻(多半是道听途说),自认为不比别人笨,为什么还要坚守着一年100%的目标?

于是开始加大仓位,开始赌数据,开始抄底摸顶,操作就此变形。

3
判断趋势,最大的误区在于,很多人以为是要判断未来的趋势

仔细想一下就会明白,这样的“顺势”与逆势抄底摸顶,本质上是一样的。
抄底摸顶的人,并非是故意跟趋势对着干,只不过他们认为趋势即将反转,提前逆势入场只是为了取得一个更有利的入场点。


等趋势反转了,原来的逆势就变成了顺势。可见,抄底摸顶的目的是要顺从未来的趋势。
做趋势交易的,如果也去判断未来的趋势,就会在事实上进入抄底摸顶的歧途。

4
趋势系统的软肋在于盘整,如何解决这个难题呢?

我的意见是,不需要解决。用最简单的逻辑思考一下这个问题:

市场走单边的时候,你用趋势系统赚钱了。如果你解决了上述的难题,那么在行情盘整的时候,你也会赚钱。

趋势赚钱,盘整也赚钱。这种事情可能发生吗?或者说能否作为长期稳定盈利的出发点来思考呢?

可能有人会想,市场走单边的时候,用趋势系统;盘整的时候,抄底摸顶。

这跟前面的想法本质上还是一回事。要准确判断趋势和盘整,已经超出了现阶段人类文明的范畴,那是神的领域。

所以,趋势系统,就是在趋势阶段赚钱。行情盘整的时候,资金停滞,甚至倒退,都是非常正常的。

5
把一切波动都看成趋势

前面把市场分成单边和盘整,并不意味着要去分析市场。趋势和盘整,只有在事后才能看出来。

所以我认为,“把一切波动都看成趋势”是非常重要的操作思维,尽管这看起来有些离经叛道。

如果不把一切波动都看成趋势:你就必须要判断,哪些波动是趋势,哪些波动是盘整,然后采取相应的对策。这又会陷入分析行情的迷途。


如果把一切波动都看成趋势:虽然看起来有些傻,但这样一来,眼前的迷雾就会一扫而空,所有操作都是非常明确的,跟着趋势走就行了。


我再再举出浓雾中的小路这个例子:
十米外就看不清楚了,小路本身也是弯弯曲曲,甚至有时还是回头路,但脚下的路却是非常清楚的,两边都有护栏,很安全,只要在小路上一步一步向前走,虽然花费了很多时间,但非常顺利地到达了目的地。

而有些聪明人喜欢走捷径,想从浓雾中穿过去,结果不是掉下悬崖,就是被猛兽吃掉,或者摔得鼻青脸肿,体无完肤。
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| 发表于 2020-10-8 13:57:17 | 显示全部楼层
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| 发表于 2020-10-8 13:59:38 | 显示全部楼层
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| 发表于 2020-10-8 14:01:59 | 显示全部楼层
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