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真的有交易系统这一说吗?

| 发表于 2023-8-31 09:11:29 | 显示全部楼层 |复制链接
你的交易系统要满足几个条件呢?
很多朋友总以为亏钱是因为自己心态不好,修炼不够,其实这是因果倒置了。
正是因为持续亏钱,我们的信心才会不断被消耗,日复一日困在焦虑的阴影里走不出去
盈利的人自然心态都好,而持续亏损的人绝对心态很差。
那么主观交易成绩不理想,再加上精神内耗会发生什么事?看着账户日渐缩水,想做出一些改变,但前一天下定决心,第二天一看波动就忘的一干二净。
我们清楚回本的希望存在,但道路曲折,盘中冷静不过三秒接下来就会被焦虑的情绪所控制,心急火燎的加大仓位想回本,结果越亏越多。
感觉式交易,基本是每个交易者都会经历的阶段,我认为重新振作的方法,大概有两种:
一种是认清自己的渺小,承认小级别交易的复杂性,放下亏损包袱,别再幻想一年多少倍收益能回本,把心理预期放到“保本”就行。
忽略掉局部细节走势,学会定位,在周期性的趋势轮转中搞懂当前走势处于什么阶段和位置,相应的操作逻辑是什么
没人能够预测趋势的起点和终点在哪,更不可能知道它的拐点会在什么时间出现,但我相信趋势发展中有些规律是永远不变的,有些走势片段会重复出现,或者说启动和衰竭不可预测,但趋势运行的过程总是极具相似性。
当然,这又是行为金融学的范畴了...
主观交易的分水岭,在于有没有一个自洽的市场观,深刻的思想或许没办法让你赚几十上百倍的利润,但是跑赢大部分普通人足够了。
另一种是清楚性情易变,建立一些标准来反向塑造自己的思维方式,在系统内循规蹈矩,可能没办法实现我们的野心,但绝对可以保证不踩深坑,因为我们制定系统之初必然会将一切危险的交易行为刨除在外。
当然有系统还是没系统,也有朋友会说差别在于“一致性”,但我觉得这么讲有点笼统
首先交易系统是什么?
是一种结构化的思维方式,从整体到局部形成一个级别分明的分析逻辑,简单来说就是“目标”“规律”“行动”组成的方法论。
“目标”指的是定义交易机会,想要多大的空间,要做什么周期的行情,这种行情会在什么级别启动,它是否会重复出现,它的出现和消失有无较为规律化的表现。“规律”指的是目标趋势运行会遵循哪些基本原则,通过这些原则能不能具体定位趋势处于哪些阶段,把模糊的顺势原则分解为一个个你能理解的阶段走势,思维认知从线状变成网状。
所谓的理解是什么呢?是对优势点位、某段行情中进场胜算的大小,持仓风险的强弱有足够认知。
“行动”指的是基于前两者,形成一个较为标准化的进出场条件,因为我们的思路往往基于主观对行情的解释,而解释是感性还是理性就不一定了,它会受信心和情绪的影响左右摇摆
所以我们必须固定一些图形、指标、线段类策略作为客观的参照物,代表预期走势的出现,主观和客观在一定程度结合才能验证思路是符合实际的,但如果没有主线逻辑,完全依赖指标操作,缺乏过滤条件则很容易持续在市,那么效果也不会太好
系统化交易和主观交易者的差别在哪?
整体而言,系统化交易者目标明确,对阶段趋势研判和分析逻辑往往是相对固定的,判定大趋势——定位阶段趋势——最优应对方式——等待优势点位,以较为清晰的步骤进一步缩小自己的选择范围,有利于把注意力聚焦到那些具有胜算的行情上去
而主观交易,思维可能是发散的,它没有针对性的行情目标,一方面观点和动机容易受自己对局部走势的解读所影响,另一方面对阶段走势的定位也容易受自己积极/消极的情绪感受所干扰,所以自己的交易范围往往宽窄不定,纪律性也时强时弱。
这就是很多人所强调的“一致性”由来,也就是说,一致性的本质不是无脑机械化的用策略,而是能否在不同的时空背景下重复使用相对固定的交易逻辑。
话说回来,市场中也有一些人,他们没有系统,但是却有条理清晰的交易逻辑,但这种人很少,大部分人注定是玩不好主观交易的,因为:
1、没办法觉知自我情绪和立场,很多交易动机的产生并非是对客观环境的论证,而是主观对情景的解释
2、交易倾向往往基于近期交易结果好坏,受心理感受影响,赚钱时信心膨胀,踏空时急躁不安,亏损时畏惧保守
3、容易直觉式判断,对走势的推演取决于脑子里那些更加容易联想到的直观案例,俗称“脑子不会拐弯”
这些就是主观交易的问题,我相信市场中存在一些“从心所欲不逾矩”的优秀交易者,但对于新手较弱的自律性而言,他们很难不偏不倚的贯彻自己的交易信念。
还有另一些人他们做了精巧繁琐的交易系统,但却经常有过度优化,频繁调整的问题出现。
这值得警惕,因为我们总是对“解读走势预测未来”有一种不可抑制的执念,总想要解释市场波动的原因和动机,而这不免产生过度优化的问题。
所谓的过度优化,指的是试图寻找一个最具适用性的完美系统,想它在能迟钝规避震荡,又想它灵敏能够揭示趋势启动,想它能拟合正常的趋势波段,又想它在极端行情时依然不会钝化过度优化往往有一个致命的缺陷,就是后见之明。试图通过某些方法来解释趋势形成和发展的脉络,但却忽略了事前的偶然性。
因为任何流畅的趋势,它启动时的信号却不一定非常明显,它在事前的酝酿期会伴随大量的虚假特征和价格噪音出现,有价值的信号出现前总是极度考验耐心的
但瑕不掩瑜,对于大多数普通交易者来说,最紧要的问题不是探索自己的“上限” ——怎么抓住一波行情实现暴富、稳定盈利什么的。
而是确保自己“下限”,从规则、纪律和风控入手,先为自己制定一个交易模型,再慢慢的变成一个框架乃至体系。
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