EBC环球焦点 |加息预期拖累欧美股市,全球债券收益率飙升

| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |复制链接
美联储周二开始了为期两天的会议,市场目前预期加息0.75厘的可能性为83%,加息1厘的可能性仍为17%,大幅加息的消息拖累欧美股市在汇市方面,交易商预期,美联储稍后将大幅度加息,美元指数呈强,升至接近20年高位。对利率政策预期敏感的美国两年期国债收益率最高升至3.992%,为200711月以来最高,也为美元提供了额外的支持。

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道琼斯工业平均指数昨日收跌313点,报30706点;美国标准普尔500指数挫1.13%,报3855点;纳斯达克综合指数跌0.95%,报11425点。

美联储宣布利率决定前,出现了更多通胀冲击美国企业盈利的证据。标普500指数今年迄今已下跌19.1%,投资者担心美联储激进收紧政策可能使美国经济陷入衰退。该指标股指连续第三个交易日收于3900点以下,技术分析师认为这是该指数的一个有力支撑位。上周联邦快递发布惨淡财测的情景重现,这次是汽车制造商福特。

福特重挫12.3%,创2011年以来最大单日跌幅,此前该公司表示通胀将带来10亿美元的额外成本,超过预期,而且由于供应链问题,某些零部件短缺,一些车辆的交付被推到第四季。竞争对手通用汽车下跌5.6%

法国巴黎银行(BNP Paribas)美国股票及衍生品策略主管Greg Boutle表示:“我们已经看到一些风向标企业谈到了他们所面临的压力,因此,我们可能会在第三季财报中看到一些利润率受到挤压和营收下降的情况。”市场普遍预计,美联储将在政策会议结束时连续第三次加息75个基点,市场还认为加息100个基点的可能性为17%,并预测到20233月终端利率为4.49% 人们还将关注最新的经济预测和点阵图,以了解决策者对终端利率的看法,以及对失业、通胀和经济增长前景的看法。

美国商务部周二的报告显示,8月房屋建筑许可大降10.0%,年率为151.7万户,为20206月以来的最低水平。这是更具前瞻性的楼市指标之一。美国10年期指标国债收益率触及3.56%20114月以来最高,受到密切关注的两年/10年期国债收益率差进一步倒置。

Boutle表示,“有很多阻碍股市持续反弹的不利因素。在美联储收紧政策之际,(市盈率)很难扩大。”

标普500指数11个主要板块全部下跌,对经济敏感的房地产股和材料股跌幅最大,分别下跌2.6%1.9%。耐克下跌4.5%,此前巴克莱分析师将这家体育用品巨头的评级从“增持”下调至“持股观望”,服装制造商Gap Inc 收跌3.3%。该公司周二宣布,由于库存过剩和销售疲软,将裁减500个岗位,并撤回上月末公布的年度财测。

美元指数昨日尾盘上涨0.5%,报110.10,略低于本月早些时候触及的逾20年高点110.79。今年到目前为止,美元已经飙升了约15%,势将录得41年来最大年度百分比涨幅。

瑞银集团(UBS)驻纽约的外汇策略师Vassili Serebriakov说,“目前很难看到美元的顶部,短期因素正在推动对美元的需求:冒险意愿疲软,对全球经济衰退的担忧,鹰派美联储,以及乌克兰战争等因素,”    他补充说:“一旦美国通胀触顶,全球经济见底,美元将转而走低,但我们还没有到那一步。”

另外,面对大幅加息的可能性,市场担忧激进的加息政策可能会引发经济衰退,因此美债抛售加剧,收益率持续攀升。周二,美国2年期国债收益率攀升至2007年下半年以来的最高水平。10年期国债收益率升至3.593%,创2011年以来新高。美国30年期国债收益率升至3.574%,创20144月以来新高。

【风险提示及免责条款】:市场有风险,投资需谨慎。本文不构成投资建议。

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